资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.5 | 43.5 | 36.1 | 20.3 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 7.0 | 9.0 | 13.2 | 11.3 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.6 | 4.9 | 5.8 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 61.1 | 56.5 | 41.0 | 52.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 38.9 | 43.5 | 59.0 | 47.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 51.0 | 50.7 | 44.7 | 37.7 | 49.6 | |
| 流动负债（%） | 63.9 | 64.6 | 56.4 | 51.6 | 59.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 34.9 | -- | 47.9 | 39.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 15.0 | 6.5 | 1.7 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 11.9 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | 88.4 | 43.2 | 8.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 13.0 | 14.3 | 15.5 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.1 | 3.7 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 9.2 | 11.6 | 15.3 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 0.2 | 3.3 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.2 | 10.3 | 6.3 | 3.9 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 45.7 | 39.5 | 47.0 | 60.9 | 60.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.4 | 18.0 | 14.7 | 9.4 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.9 | 20.3 | 24.8 | 38.7 | 39.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.7 | 19.0 | 16.4 | 16.5 | 17.6 | |
| 存货周转天数（天） | 24.8 | 19.2 | 22.2 | 22.1 | 20.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.7 | 133.6 | 170.8 | 173.0 | 183.1 | |
| 缺钱天数（天） | -111.9 | -94.1 | -123.9 | -112.2 | -122.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.5 | 14.5 | -16.3 | -14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -102.6 | 6562.2 | -49.0 | -77.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.9 | 15.3 | 33.7 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.8 | 82.8 | 91.6 | 68.2 | 79.0 | |
| 流动比率（%） | 101.7 | 94.6 | 100.2 | 79.4 | 88.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 65.1 | 57.0 | 52.1 | 60.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.8 | 139.5 | 150.0 | 130.7 | 137.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 19.8 | 14.8 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.8 | 101.7 | 88.6 | 80.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.4 | 35.2 | 12.6 | -9.7 | -- |
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