资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.6 | 41.5 | 43.5 | 36.1 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 11.1 | 7.0 | 9.0 | 12.7 | |
| 存货（%） | 9.6 | 7.0 | 7.6 | 4.9 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 65.0 | 61.1 | 56.5 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 35.0 | 38.9 | 43.5 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 55.3 | 51.0 | 50.7 | 44.7 | 44.1 | |
| 流动负债（%） | 66.9 | 63.9 | 64.6 | 56.4 | 56.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 35.6 | 34.9 | -- | 43.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 0.3 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 1.1 | 15.0 | 6.5 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 0.0 | 11.9 | 3.8 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.1 | 4.7 | 88.4 | 43.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 12.7 | 13.0 | 14.3 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | -0.1 | 3.7 | 2.2 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 12.5 | 9.2 | 11.6 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 12.2 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 30.0 | 45.7 | 39.5 | 47.0 | 62.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.4 | 17.4 | 18.0 | 14.7 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.0 | 20.9 | 20.3 | 24.8 | 37.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.3 | 14.7 | 19.0 | 16.4 | 15.0 | |
| 存货周转天数（天） | 17.9 | 24.8 | 19.2 | 22.2 | 24.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.1 | 157.7 | 133.6 | 170.8 | 214.2 | |
| 缺钱天数（天） | -64.1 | -111.9 | -94.1 | -123.9 | -152.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.9 | -15.5 | 14.5 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.5 | -102.6 | 6562.2 | -49.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | -3.9 | 15.3 | 33.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.3 | 90.8 | 82.8 | 91.6 | 78.1 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 101.7 | 94.6 | 100.2 | 87.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 64.4 | 65.1 | 57.0 | 57.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.5 | 179.8 | 139.5 | 150.0 | 138.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.1 | 15.2 | 19.8 | 14.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.2 | 96.8 | 101.7 | 88.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 32.4 | 21.4 | 35.2 | 12.6 | -- |
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