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宁波高发现金流表

1.79亿

营业现金流

-3.45亿

投资现金流

-1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波高发现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.84 亿 10.05 亿 8.85 亿 5.58 亿 5.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿 1.6 亿 1.32 亿 1.02 亿 1.79 亿
现金流入 9.9 亿 10.97 亿 11.03 亿 11.99 亿 15.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.49 亿 10.53 亿 10.73 亿 11.6 亿 15.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.44 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.2 亿
现金流出 8.13 亿 9.37 亿 9.71 亿 10.97 亿 13.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.57 亿 6.41 亿 6.51 亿 7.37 亿 9.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.6 亿 1.96 亿 2.07 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.69 亿 0.73 亿 0.87 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.66 亿 0.51 亿 0.66 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -1.37 亿 -3.39 亿 0.29 亿 -3.45 亿
现金流入 8.44 亿 5.52 亿 9.88 亿 6.98 亿 6.12 亿
+收回投资收到的现金 8.44 亿 5.52 亿 9.88 亿 6.98 亿 6.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -271.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.33 万 3.15 万 1.05 万 2.84 万 2.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
现金流出 8.65 亿 6.9 亿 13.27 亿 6.68 亿 9.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.2 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.13 亿
-投资支付的现金 8.43 亿 6.7 亿 11.45 亿 5.25 亿 8.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 361.44 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -1.42 亿 -1.21 亿 -1.06 亿 -1.29 亿
现金流入 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.35 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 898.85 万 898.85 万 0.1 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 -1.2 亿 -3.27 亿 0.25 亿 -2.94 亿
期末现金及现金等价物余额 10.05 亿 8.85 亿 5.58 亿 5.83 亿 2.89 亿


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