资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.7 | 57.3 | 47.7 | 36.5 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 19.0 | 19.8 | 17.6 | 16.9 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 84.5 | 76.2 | 71.3 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 15.5 | 23.8 | 28.7 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 9.9 | 10.3 | 14.3 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 13.3 | 14.1 | 18.7 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 85.8 | 84.9 | -- | 81.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 6.5 | 5.0 | 6.7 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 7.6 | 5.9 | 8.2 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 6.2 | 4.9 | 7.2 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.4 | 74.5 | 60.2 | 80.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 26.0 | 23.2 | 24.2 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 17.6 | 12.8 | 14.3 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 9.1 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 15.4 | 11.1 | 12.9 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.0 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 276.1 | 261.5 | 238.1 | 203.9 | 205.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.3 | 175.6 | 155.5 | 130.1 | 143.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 82.9 | 85.9 | 82.6 | 73.7 | 62.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.0 | 130.4 | 106.0 | 114.3 | 101.0 | |
| 缺钱天数（天） | 119.1 | 131.1 | 132.0 | 89.6 | 104.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.6 | 5.7 | 10.1 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.9 | -20.6 | -19.5 | 35.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 531.4 | 577.7 | 484.1 | 338.9 | 357.2 | |
| 流动比率（%） | 578.1 | 634.7 | 542.5 | 380.6 | 404.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 14.2 | 15.1 | 20.1 | 18.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1225.1 | 1252.9 | 1053.1 | 573.8 | 544.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.4 | 53.6 | 40.7 | 21.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.6 | 123.5 | 82.8 | 82.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 0.9 | 0.6 | -0.9 | -- |
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