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星光农机现金流表

-0.54亿

营业现金流

0.47亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

星光农机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.09 亿 0.53 亿 0.79 亿 0.39 亿 0.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 0.25 亿 -0.16 亿 0.17 亿 -0.54 亿
现金流入 3.72 亿 5.32 亿 4.59 亿 4.61 亿 3.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.34 亿 4.92 亿 3.59 亿 3.74 亿 3.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.27 亿 0.49 亿 0.75 亿 399.21 万
现金流出 4.56 亿 5.07 亿 4.75 亿 4.44 亿 3.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.26 亿 3.56 亿 3.42 亿 2.98 亿 2.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.64 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.1 亿 514.02 万 0.13 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.76 亿 0.66 亿 0.7 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -0.17 亿 -0.23 亿 -493.5 万 0.47 亿
现金流入 0.15 亿 42.2 万 847.43 万 0.96 亿 1.35 亿
+收回投资收到的现金 500.55 万 0.0 元 32.68 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 12.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 20.69 万 814.74 万 0.96 亿 1.35 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 21.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 0.18 亿 0.32 亿 1.01 亿 0.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 886.11 万 0.27 亿 0.99 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 100.0 万 204.5 万 287.5 万 200.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 680.19 万 150.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 0.17 亿 -16.31 万 0.16 亿 -0.23 亿
现金流入 2.77 亿 1.98 亿 2.42 亿 3.04 亿 2.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.58 亿 0.0 元 200.0 万 0.85 亿 903.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.58 亿 0.0 元 200.0 万 353.2 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.3 亿 0.94 亿 1.11 亿 1.83 亿 1.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 1.04 亿 1.29 亿 0.36 亿 0.84 亿
现金流出 1.99 亿 1.8 亿 2.42 亿 2.88 亿 2.83 亿
-偿还债务所支付的现金 1.13 亿 1.0 亿 1.04 亿 1.28 亿 1.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.12 亿 940.7 万 0.13 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 0.68 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.42 万 -5.43 万 9.78 万 10.69 万 10.64 万
现金及现金等价物净增加额 -0.56 亿 0.25 亿 -0.39 亿 0.29 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.79 亿 0.39 亿 0.68 亿 0.39 亿


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