资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 9.8 | 6.8 | 9.0 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 35.4 | 30.8 | 23.9 | 18.1 | 22.4 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.2 | 15.7 | 17.8 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 58.1 | 57.1 | 49.2 | 52.3 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 41.9 | 42.9 | 50.8 | 47.7 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 17.3 | 13.3 | 22.9 | 24.4 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 46.1 | 48.3 | 53.8 | 53.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 4.2 | 4.0 | 10.5 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 49.8 | 47.7 | -- | 33.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.0 | -14.1 | -13.3 | -5.1 | -10.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -30.3 | -26.4 | -29.2 | -12.6 | -27.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -121.1 | -83.5 | -60.8 | -20.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | -1.5 | -2.7 | -2.6 | 5.3 | -3.3 | |
| 营业利润率（%) | -126.9 | -54.1 | -64.8 | -16.7 | -35.7 | |
| 营业费用率（%） | 41.7 | 32.6 | 48.9 | 40.7 | 31.6 | |
| 净利率（%) | -119.9 | -48.0 | -65.6 | -19.7 | -38.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1056.5 | 546.5 | 731.0 | 540.7 | 524.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 829.4 | 413.0 | 499.0 | 291.0 | 290.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 227.1 | 133.6 | 231.9 | 249.7 | 234.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 299.3 | 173.3 | 272.8 | 274.9 | 255.0 | |
| 缺钱天数（天） | 757.2 | 373.2 | 458.1 | 265.8 | 269.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -64.8 | 61.8 | -39.3 | 26.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1284.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.4 | -24.3 | -22.5 | -9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.6 | 99.6 | 69.5 | 64.2 | 58.6 | |
| 流动比率（%） | 180.2 | 123.9 | 102.0 | 97.3 | 90.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -24.0 | -14.9 | -12.2 | -3.6 | -7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 50.2 | 52.3 | 64.2 | 66.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 248.9 | 225.0 | 205.2 | 161.0 | 154.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.4 | 4.1 | -3.1 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -84.5 | -117.1 | -183.0 | -70.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.5 | -21.6 | -46.4 | -45.1 | -- |
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