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雅运股份现金流表

0.95亿

营业现金流

-1.21亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

雅运股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 1.04 亿 2.27 亿 1.96 亿 1.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 0.39 亿 1.44 亿 0.96 亿 0.95 亿
现金流入 5.2 亿 5.57 亿 5.95 亿 4.89 亿 5.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.01 亿 5.34 亿 5.25 亿 4.65 亿 5.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 968.02 万 0.17 亿 912.0 万 0.11 亿 0.12 亿
现金流出 4.29 亿 5.18 亿 4.51 亿 3.92 亿 4.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.28 亿 2.9 亿 2.39 亿 1.76 亿 2.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 0.97 亿 1.05 亿 0.98 亿 1.04 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.53 亿 0.47 亿 0.54 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.77 亿 0.59 亿 0.64 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -0.36 亿 -1.5 亿 -0.79 亿 -1.21 亿
现金流入 14.11 亿 4.92 亿 0.88 亿 0.17 亿 251.26 万
+收回投资收到的现金 14.11 亿 4.92 亿 0.87 亿 0.16 亿 202.4 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 95.42 万 119.27 万 43.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.94 万 17.15 万 10.14 万 29.3 万 5.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.29 亿 5.28 亿 2.38 亿 0.96 亿 1.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.05 亿 1.3 亿 1.46 亿 0.62 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 14.24 亿 3.98 亿 0.92 亿 0.35 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -67.16 万 1.22 亿 -0.29 亿 -0.72 亿 -0.17 亿
现金流入 0.79 亿 2.35 亿 1.79 亿 2.08 亿 2.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.59 亿 1.95 亿 1.63 亿 2.08 亿 2.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 112.97 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.8 亿 1.13 亿 2.08 亿 2.8 亿 2.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.59 亿 1.67 亿 2.53 亿 2.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.23 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.31 亿 589.32 万 418.23 万 -412.6 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -266.66 万 -209.02 万 434.14 万 128.01 万 270.36 万
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 1.23 亿 -0.31 亿 -0.54 亿 -0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 2.27 亿 1.96 亿 1.41 亿 1.01 亿


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