资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 13.9 | 12.5 | 9.1 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 15.5 | 12.2 | 12.1 | 15.4 | |
| 存货（%） | 25.9 | 26.7 | 23.5 | 23.1 | 23.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 62.2 | 53.9 | 50.0 | 50.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 37.8 | 46.1 | 50.0 | 49.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 6.3 | 4.2 | 9.5 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 18.2 | 14.5 | 23.8 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 7.8 | 7.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.1 | 73.9 | 77.5 | -- | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 6.0 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 5.7 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.9 | 38.5 | 23.4 | 24.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 28.9 | 29.4 | 29.2 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 8.2 | 5.9 | 6.0 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 19.1 | 21.0 | 21.8 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 7.1 | 5.1 | 5.4 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 10.8 | 6.3 | 2.2 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 337.6 | 326.0 | 388.2 | 356.7 | 358.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.0 | 100.8 | 108.8 | 95.9 | 109.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 229.6 | 225.2 | 279.4 | 260.8 | 248.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.7 | 56.9 | 58.4 | 77.9 | 98.5 | |
| 缺钱天数（天） | 282.9 | 269.2 | 329.8 | 278.8 | 259.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.0 | 15.6 | -17.4 | 0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.0 | 8.7 | -41.1 | 2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 326.2 | 194.6 | 209.2 | 113.2 | 124.5 | |
| 流动比率（%） | 512.6 | 341.0 | 371.3 | 210.1 | 228.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.7 | 16.8 | ∞ | 13.8 | 10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.9 | 26.1 | 22.5 | 25.6 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 597.2 | 433.4 | 293.2 | 235.6 | 242.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.2 | 12.6 | 61.0 | 23.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.0 | 45.1 | 50.3 | 56.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | -5.4 | -4.6 | -13.9 | -- |
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