华友钴业(603799)现金流表历史数据图解

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华友钴业现金流表

48.43亿

营业现金流

-115.0亿

投资现金流

-3.73亿

融资现金流

现金流表详细项

华友钴业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	19.85 亿	14.89 亿	61.08 亿	85.8 亿	105.27 亿
经营活动产生的现金流量净额	18.6 亿	-0.62 亿	29.14 亿	34.86 亿	48.43 亿
现金流入	225.06 亿	351.66 亿	645.29 亿	741.42 亿	700.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	212.82 亿	338.81 亿	592.51 亿	632.68 亿	599.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	8.11 亿	5.68 亿	28.38 亿	67.64 亿	69.43 亿
现金流出	206.47 亿	352.28 亿	616.15 亿	706.56 亿	652.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	184.26 亿	306.66 亿	490.36 亿	613.81 亿	575.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	9.18 亿	13.68 亿	28.34 亿	40.75 亿	39.36 亿
-支付的各项税费	4.12 亿	9.14 亿	24.32 亿	14.08 亿	12.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	8.91 亿	22.79 亿	73.14 亿	37.92 亿	25.44 亿
投资活动产生的现金流量净额	-39.29 亿	-87.61 亿	-243.56 亿	-165.51 亿	-115.0 亿
现金流入	9.83 亿	31.07 亿	20.81 亿	42.62 亿	33.8 亿
+收回投资收到的现金	6.3 亿	13.48 亿	13.45 亿	9.9 亿	15.71 亿
+取得投资收益收到的现金	0.2 亿	3.92 亿	0.14 亿	12.29 亿	8.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.16 亿	227.81 万	0.17 亿	0.32 亿	0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	2.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.17 亿	11.45 亿	7.05 亿	20.11 亿	9.45 亿
现金流出	49.12 亿	118.67 亿	264.37 亿	208.13 亿	148.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36.4 亿	68.47 亿	162.15 亿	168.49 亿	109.79 亿
-投资支付的现金	5.99 亿	27.49 亿	52.91 亿	24.29 亿	34.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	6.8 亿	24.77 亿	584.0 万	-3.39 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	6.73 亿	15.91 亿	24.53 亿	15.28 亿	8.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额	14.59 亿	132.78 亿	237.02 亿	151.03 亿	-3.73 亿
现金流入	146.92 亿	243.09 亿	436.51 亿	523.23 亿	423.34 亿
+吸收投资收到的现金	12.05 亿	65.97 亿	15.83 亿	87.18 亿	15.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	4.1 亿	2.99 亿	11.69 亿	42.77 亿	15.29 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	109.27 亿	145.85 亿	302.91 亿	372.34 亿	381.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	25.61 亿	31.26 亿	117.78 亿	63.71 亿	27.02 亿
现金流出	132.33 亿	110.3 亿	199.5 亿	372.2 亿	427.07 亿
-偿还债务所支付的现金	100.39 亿	70.61 亿	107.3 亿	252.87 亿	305.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.78 亿	7.76 亿	13.07 亿	29.96 亿	45.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	223.06 万	0.0 元	0.0 元	7.55 亿	10.77 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	28.16 亿	31.93 亿	79.13 亿	89.38 亿	76.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	1.16 亿	1.63 亿	2.12 亿	-0.91 亿	-555.3 万
现金及现金等价物净增加额	-4.95 亿	46.19 亿	24.71 亿	19.47 亿	-70.36 亿
期末现金及现金等价物余额	14.89 亿	61.08 亿	85.8 亿	105.27 亿	34.91 亿

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