华友钴业现金流表
125.19亿
营业现金流
-80.56亿
投资现金流
-28.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华友钴业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.85 亿 | 14.89 亿 | 61.08 亿 | 85.8 亿 | 155.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.6 亿 | -0.62 亿 | 29.14 亿 | 34.86 亿 | 125.19 亿 |
| 现金流入 | 225.06 亿 | 351.66 亿 | 645.29 亿 | 741.42 亿 | 752.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 212.82 亿 | 338.81 亿 | 592.51 亿 | 632.68 亿 | 679.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.11 亿 | 5.68 亿 | 28.38 亿 | 67.64 亿 | 56.95 亿 |
| 现金流出 | 206.47 亿 | 352.28 亿 | 616.15 亿 | 706.56 亿 | 627.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 184.26 亿 | 306.66 亿 | 490.36 亿 | 613.81 亿 | 524.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.18 亿 | 13.68 亿 | 28.34 亿 | 40.75 亿 | 45.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.12 亿 | 9.14 亿 | 24.32 亿 | 14.08 亿 | 9.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.91 亿 | 22.79 亿 | 73.14 亿 | 37.92 亿 | 48.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.29 亿 | -87.61 亿 | -243.56 亿 | -165.51 亿 | -80.56 亿 |
| 现金流入 | 9.83 亿 | 31.07 亿 | 20.81 亿 | 42.62 亿 | 30.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.3 亿 | 13.48 亿 | 13.45 亿 | 9.9 亿 | 19.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 3.92 亿 | 0.14 亿 | 12.29 亿 | 9.76 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 227.81 万 | 0.17 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.17 亿 | 11.45 亿 | 7.05 亿 | 20.11 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 49.12 亿 | 118.67 亿 | 264.37 亿 | 208.13 亿 | 110.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.4 亿 | 68.47 亿 | 162.15 亿 | 168.49 亿 | 70.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.99 亿 | 27.49 亿 | 52.91 亿 | 24.29 亿 | 29.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 6.8 亿 | 24.77 亿 | 584.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.73 亿 | 15.91 亿 | 24.53 亿 | 15.28 亿 | 11.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.59 亿 | 132.78 亿 | 237.02 亿 | 151.03 亿 | -28.88 亿 |
| 现金流入 | 146.92 亿 | 243.09 亿 | 436.51 亿 | 523.23 亿 | 439.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.05 亿 | 65.97 亿 | 15.83 亿 | 87.18 亿 | 4.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.1 亿 | 2.99 亿 | 11.69 亿 | 42.77 亿 | 2.94 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 132.33 亿 | 110.3 亿 | 199.5 亿 | 372.2 亿 | 468.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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