资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 14.2 | 12.5 | 14.5 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 7.3 | 6.4 | 5.0 | 5.9 | |
| 存货（%） | 15.6 | 16.0 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 44.8 | 39.1 | 39.6 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 55.2 | 60.9 | 60.4 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 23.0 | 16.0 | 11.9 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 44.1 | 48.3 | 38.9 | 38.3 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 22.1 | 25.4 | 26.1 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 29.6 | -- | 35.6 | 40.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 6.8 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.6 | 17.3 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 15.1 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 408.7 | 427.6 | 288.5 | 328.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 18.6 | 14.1 | 17.2 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 9.6 | 7.3 | 9.3 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.9 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 9.1 | 6.8 | 8.5 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 113.6 | 131.0 | 151.3 | 163.9 | 138.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.8 | 10.1 | 8.3 | 8.2 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.5 | 36.0 | 44.1 | 44.3 | 36.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 85.0 | 95.1 | 107.2 | 119.6 | 101.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.2 | 129.6 | 145.5 | 131.2 | 108.3 | |
| 缺钱天数（天） | 23.3 | 1.4 | 5.8 | 32.6 | 29.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 66.7 | 78.5 | 5.2 | -8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 223.5 | 23.9 | -20.7 | 17.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 91.9 | 36.7 | 36.9 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.2 | 59.6 | 68.3 | 70.3 | 68.7 | |
| 流动比率（%） | 105.6 | 92.7 | 100.5 | 103.4 | 98.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.0 | 5.5 | 4.2 | 3.7 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 70.4 | 64.4 | 64.4 | 59.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.1 | 140.0 | 134.1 | 138.1 | 134.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.2 | 5.5 | 7.1 | 23.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.6 | 19.7 | 16.8 | 28.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.2 | -29.8 | -44.0 | -39.7 | -- |
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