洪田股份(603800)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

洪田股份现金流表

1.51亿

营业现金流

4.06亿

投资现金流

-5.58亿

融资现金流

现金流表详细项

洪田股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.1 亿	2.28 亿	2.2 亿	4.89 亿	4.18 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.32 亿	-1.23 亿	0.63 亿	428.36 万	1.51 亿
现金流入	7.35 亿	7.11 亿	18.4 亿	19.31 亿	8.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.81 亿	6.63 亿	17.43 亿	15.38 亿	6.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.26 亿	0.21 亿	0.57 亿	3.35 亿	2.79 亿
现金流出	7.67 亿	8.34 亿	17.77 亿	19.27 亿	7.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.45 亿	5.47 亿	11.54 亿	12.6 亿	1.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.18 亿	1.46 亿	2.0 亿	2.24 亿	1.63 亿
-支付的各项税费	0.28 亿	0.18 亿	0.71 亿	1.85 亿	1.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.77 亿	1.22 亿	3.52 亿	2.59 亿	3.23 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.29 亿	1.64 亿	-0.86 亿	505.27 万	4.06 亿
现金流入	10.14 亿	7.0 亿	3.38 亿	2.78 亿	2.95 亿
+收回投资收到的现金	10.05 亿	6.06 亿	2.09 亿	0.44 亿	0.66 亿
+取得投资收益收到的现金	831.16 万	713.09 万	38.09 万	62.37 万	-3.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	87.6 万	0.87 亿	803.26 万	498.18 万	0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	1.2 亿	2.28 亿	2.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	9.86 亿	5.36 亿	4.24 亿	2.73 亿	-1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.64 亿	0.39 亿	0.94 亿	2.26 亿	1.64 亿
-投资支付的现金	9.21 亿	4.52 亿	1.66 亿	0.43 亿	-2.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.45 亿	1.57 亿	5,000.0 元	5,000.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	595.3 万	273.83 万	192.79 万
筹资活动产生的现金流量净额	-1.68 亿	-0.45 亿	2.6 亿	-0.87 亿	-5.58 亿
现金流入	5.52 亿	4.78 亿	7.73 亿	9.59 亿	6.9 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	90.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	90.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	5.52 亿	4.78 亿	7.64 亿	9.25 亿	6.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	852.32 万	0.34 亿	0.34 亿
现金流出	7.2 亿	5.23 亿	5.13 亿	10.46 亿	12.48 亿
-偿还债务所支付的现金	6.01 亿	5.02 亿	4.86 亿	4.62 亿	6.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.2 亿	0.19 亿	0.18 亿	0.63 亿	0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.39 亿	0.64 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	166.16 万	892.68 万	5.22 亿	5.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.1 亿	-361.29 万	0.31 亿	760.74 万	769.92 万
现金及现金等价物净增加额	-1.82 亿	-788.29 万	2.69 亿	-0.7 亿	625.22 万
期末现金及现金等价物余额	2.28 亿	2.2 亿	4.89 亿	4.18 亿	4.25 亿

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