资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 19.3 | 14.3 | 17.4 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 32.1 | 22.3 | 20.5 | 20.4 | 20.7 | |
| 存货（%） | 24.0 | 26.1 | 29.4 | 25.6 | 25.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 2.7 | 4.7 | 3.6 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 79.7 | 77.4 | 70.5 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 10.6 | 34.4 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 20.3 | 22.6 | 29.5 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 22.9 | 18.2 | 17.8 | 21.4 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 60.7 | 58.6 | 51.5 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 6.7 | 15.1 | 15.3 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.2 | 32.7 | -- | 33.2 | 30.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.2 | 6.1 | 7.6 | 4.3 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | 11.4 | 22.6 | 14.3 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 12.1 | 18.4 | 9.9 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.8 | 95.9 | 162.2 | 81.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 21.1 | 25.3 | 23.8 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | -3.2 | 8.9 | 15.3 | 12.3 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 9.8 | 12.1 | 12.3 | 15.0 | |
| 净利率（%) | -3.2 | 7.7 | 12.5 | 10.3 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 7.9 | 7.8 | 3.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 276.2 | 263.9 | 349.4 | 493.8 | 608.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.6 | 116.7 | 127.9 | 178.0 | 234.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 141.6 | 147.2 | 221.5 | 315.9 | 373.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.6 | 142.6 | 164.3 | 205.4 | 265.4 | |
| 缺钱天数（天） | 134.6 | 121.3 | 185.0 | 288.5 | 343.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.6 | 86.4 | 2.2 | -38.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -475.5 | 620.1 | 75.1 | -50.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.6 | 36.7 | -21.2 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.4 | 88.4 | 82.0 | 87.2 | 81.4 | |
| 流动比率（%） | 163.4 | 131.4 | 132.2 | 136.9 | 127.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.2 | ∞ | 48.4 | 9.3 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.8 | 67.3 | 73.7 | 66.8 | 69.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.5 | 538.4 | 384.1 | 351.9 | 335.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.3 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.5 | 16.8 | 7.1 | -5.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.0 | -30.9 | -69.4 | -48.5 | -- |
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