志邦家居(603801)现金流表历史数据图解

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志邦家居现金流表

1.46亿

营业现金流

1.45亿

投资现金流

-2.2亿

融资现金流

现金流表详细项

志邦家居现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.64 亿	4.09 亿	5.66 亿	4.61 亿	4.79 亿
经营活动产生的现金流量净额	6.49 亿	4.96 亿	7.66 亿	7.56 亿	1.46 亿
现金流入	40.86 亿	54.57 亿	57.22 亿	65.66 亿	64.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	39.76 亿	53.18 亿	56.0 亿	64.02 亿	63.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.96 亿	1.38 亿	1.15 亿	1.23 亿	1.34 亿
现金流出	34.37 亿	49.61 亿	49.56 亿	58.1 亿	63.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	23.48 亿	33.77 亿	32.81 亿	38.26 亿	42.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	4.94 亿	6.72 亿	7.51 亿	8.33 亿	8.15 亿
-支付的各项税费	2.12 亿	2.67 亿	4.04 亿	4.11 亿	3.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.83 亿	6.44 亿	5.19 亿	7.4 亿	8.51 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.84 亿	-5.16 亿	-4.43 亿	-4.36 亿	1.45 亿
现金流入	35.79 亿	37.0 亿	30.44 亿	36.42 亿	34.19 亿
+收回投资收到的现金	35.33 亿	36.18 亿	29.86 亿	35.68 亿	33.1 亿
+取得投资收益收到的现金	0.14 亿	796.34 万	473.2 万	999.81 万	0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.31 亿	890.68 万	0.2 亿	0.65 亿	0.9 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	148.35 万	0.66 亿	0.33 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	40.63 亿	42.17 亿	34.87 亿	40.78 亿	32.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.21 亿	5.24 亿	3.99 亿	4.24 亿	1.8 亿
-投资支付的现金	35.84 亿	36.63 亿	30.88 亿	36.54 亿	30.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.58 亿	0.3 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.16 亿	1.79 亿	-4.33 亿	-3.07 亿	-2.2 亿
现金流入	4.16 亿	7.89 亿	8.16 亿	5.92 亿	4.58 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.7 亿	7.89 亿	8.16 亿	5.44 亿	4.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.46 亿	0.0 元	0.0 元	0.48 亿	0.0 元
现金流出	4.32 亿	6.1 亿	12.49 亿	8.99 亿	6.78 亿
-偿还债务所支付的现金	2.75 亿	4.0 亿	9.45 亿	6.56 亿	3.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.56 亿	1.98 亿	2.04 亿	2.31 亿	3.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	100.36 万	0.12 亿	1.01 亿	0.12 亿	857.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-453.09 万	-147.76 万	595.46 万	332.47 万	-317.82 万
现金及现金等价物净增加额	1.45 亿	1.57 亿	-1.05 亿	0.17 亿	0.68 亿
期末现金及现金等价物余额	4.09 亿	5.66 亿	4.61 亿	4.79 亿	5.46 亿

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