资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 16.4 | 17.0 | 20.2 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 5.6 | |
| 存货（%） | 8.0 | 7.3 | 5.3 | 3.5 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 52.6 | 51.2 | 54.3 | 49.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 47.4 | 48.8 | 45.7 | 50.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 15.1 | 18.8 | 18.3 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 43.9 | 45.8 | 48.0 | 44.8 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 5.3 | 2.2 | 3.7 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 48.9 | 49.8 | -- | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 21.0 | 19.6 | 19.3 | 16.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 19.1 | 16.9 | 17.3 | 14.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 192.2 | 205.2 | 184.9 | 166.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 38.1 | 36.2 | 37.7 | 37.1 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 24.5 | 25.2 | 24.4 | 26.5 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 68.9 | 60.3 | 53.9 | 38.9 | 51.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 17.8 | 22.4 | 26.0 | 21.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.1 | 20.5 | 16.3 | 14.0 | 17.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 14.7 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 41.7 | 39.8 | 37.6 | 24.9 | 33.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.0 | 80.5 | 102.7 | 106.9 | 108.8 | |
| 缺钱天数（天） | -15.1 | -20.2 | -48.7 | -68.0 | -57.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.7 | 34.2 | 4.6 | 13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.3 | 26.5 | 4.5 | 7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.5 | 16.3 | 11.1 | 14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.1 | 98.9 | 95.6 | 113.6 | 105.7 | |
| 流动比率（%） | 137.3 | 114.9 | 106.6 | 121.3 | 116.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 141.9 | ∞ | ∞ | ∞ | 161.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 51.1 | 50.2 | 48.5 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.5 | 185.5 | 186.6 | 199.1 | 195.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.8 | 20.4 | 27.6 | 26.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.3 | 81.9 | 99.2 | 103.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.4 | -4.0 | -16.1 | -4.0 | -- |
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