瑞斯康达现金流表
3.51亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-2.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞斯康达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.93 亿 | 7.91 亿 | 6.37 亿 | 9.55 亿 | 7.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359.91 万 | -0.74 亿 | 1.13 亿 | 3.14 亿 | 3.51 亿 |
| 现金流入 | 22.63 亿 | 21.97 亿 | 24.73 亿 | 20.35 亿 | 18.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.96 亿 | 21.22 亿 | 22.12 亿 | 19.24 亿 | 17.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.51 亿 | 2.12 亿 | 0.84 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 22.6 亿 | 22.71 亿 | 23.6 亿 | 17.21 亿 | 15.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.34 亿 | 14.21 亿 | 14.64 亿 | 8.12 亿 | 6.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52 亿 | 4.55 亿 | 4.59 亿 | 5.68 亿 | 4.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.01 亿 | 0.66 亿 | 0.76 亿 | 1.09 亿 | 0.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.73 亿 | 3.29 亿 | 3.6 亿 | 2.32 亿 | 2.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.52 亿 | -0.71 亿 | -1.3 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 4.22 亿 | 5.49 亿 | 151.95 万 | 244.97 万 | 3.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 180.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 172.91 万 | 213.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 54.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.62 万 | 41.33 万 | 9.44 万 | 64.97 万 | 46.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 142.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.2 亿 | 5.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.17 亿 |
| 现金流出 | 4.59 亿 | 6.01 亿 | 0.73 亿 | 1.32 亿 | 3.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.48 亿 | 0.73 亿 | 1.22 亿 | 0.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 700.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.2 亿 | 5.4 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 3.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | -0.24 亿 | 2.59 亿 | -3.64 亿 | -2.33 亿 |
| 现金流入 | 3.49 亿 | 4.07 亿 | 6.97 亿 | 3.75 亿 | 2.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 575.1 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 3.49 亿 | 4.07 亿 | 6.46 亿 | 3.69 亿 | 2.76 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 107.13 万 |
| 现金流出 | 4.12 亿 | 4.31 亿 | 4.37 亿 | 7.38 亿 | 5.09 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 3.34 亿 | 3.59 亿 | 4.09 亿 | 6.58 亿 | 4.39 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.79 亿 | 0.64 亿 | 0.19 亿 | 0.42 亿 | 0.11 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 803.97 万 | 924.91 万 | 0.38 亿 | 0.59 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -560.71 万 | -379.51 万 | 0.17 亿 | -53.08 万 | -292.19 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.03 亿 | -1.54 亿 | 3.18 亿 | -1.8 亿 | 0.67 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.91 亿 | 6.37 亿 | 9.55 亿 | 7.75 亿 | 8.42 亿 |
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