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瑞斯康达现金流表

1.44亿

营业现金流

-8.35百万

投资现金流

-1.79亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞斯康达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.93 亿 7.91 亿 6.37 亿 9.55 亿 7.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 359.91 万 -0.74 亿 1.13 亿 3.14 亿 1.44 亿
现金流入 22.63 亿 21.97 亿 24.73 亿 20.35 亿 17.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.96 亿 21.22 亿 22.12 亿 19.24 亿 17.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.51 亿 2.12 亿 0.84 亿 0.38 亿
现金流出 22.6 亿 22.71 亿 23.6 亿 17.21 亿 16.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.34 亿 14.21 亿 14.64 亿 8.12 亿 7.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.52 亿 4.55 亿 4.59 亿 5.68 亿 4.6 亿
-支付的各项税费 1.01 亿 0.66 亿 0.76 亿 1.09 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.73 亿 3.29 亿 3.6 亿 2.32 亿 3.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.52 亿 -0.71 亿 -1.3 亿 -835.33 万
现金流入 4.22 亿 5.49 亿 151.95 万 244.97 万 9.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 180.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 172.91 万 213.27 万 0.0 元 0.0 元 125.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.62 万 41.33 万 9.44 万 64.97 万 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 142.51 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.2 亿 5.47 亿 0.0 元 0.0 元 9.22 亿
现金流出 4.59 亿 6.01 亿 0.73 亿 1.32 亿 9.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.48 亿 0.73 亿 1.22 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 700.0 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.2 亿 5.4 亿 0.0 元 1,000.0 万 9.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -0.24 亿 2.59 亿 -3.64 亿 -1.79 亿
现金流入 3.49 亿 4.07 亿 6.97 亿 3.75 亿 2.47 亿
+吸收投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.51 亿 575.1 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.49 亿 4.07 亿 6.46 亿 3.69 亿 2.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.44 亿
现金流出 4.12 亿 4.31 亿 4.37 亿 7.38 亿 4.25 亿
-偿还债务所支付的现金 3.34 亿 3.59 亿 4.09 亿 6.58 亿 3.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.79 亿 0.64 亿 0.19 亿 0.42 亿 890.25 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 803.97 万 924.91 万 0.38 亿 0.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -560.71 万 -379.51 万 0.17 亿 -53.08 万 -345.21 万
现金及现金等价物净增加额 -1.03 亿 -1.54 亿 3.18 亿 -1.8 亿 -0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 7.91 亿 6.37 亿 9.55 亿 7.75 亿 7.29 亿


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