资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 25.6 | 28.7 | 26.5 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 32.3 | 25.6 | 26.2 | 24.8 | 26.3 | |
| 存货（%） | 25.4 | 28.2 | 24.9 | 25.2 | 25.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 81.5 | 81.1 | 77.9 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 18.5 | 18.9 | 22.1 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 16.8 | 11.5 | 16.6 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 40.5 | 43.1 | 38.9 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 58.7 | 56.2 | -- | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -23.8 | 2.4 | -6.3 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | -35.8 | 4.2 | -10.9 | -10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | -8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.0 | -196.9 | 15.3 | -45.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -1.9 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 41.8 | 38.1 | 41.4 | 40.7 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | -44.8 | 3.0 | -12.1 | -12.4 | |
| 营业费用率（%） | 33.8 | 37.3 | 35.8 | 49.3 | 49.8 | |
| 净利率（%) | 7.0 | -43.8 | 3.7 | -12.4 | -12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 7.3 | 8.7 | 5.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 510.6 | 486.3 | 398.1 | 490.5 | 470.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 234.6 | 196.5 | 145.2 | 185.0 | 173.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 276.1 | 289.8 | 252.8 | 305.5 | 296.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.3 | 132.1 | 133.7 | 169.2 | 182.1 | |
| 缺钱天数（天） | 384.3 | 354.3 | 264.4 | 321.3 | 288.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.6 | 7.5 | 16.3 | -24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.5 | -681.5 | 107.7 | -405.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | -31.3 | 5.9 | -10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.9 | 131.5 | 130.3 | 135.5 | 143.0 | |
| 流动比率（%） | 317.7 | 201.1 | 188.2 | 200.2 | 211.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -216.2 | 3.1 | -26.3 | -40.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 41.3 | 43.8 | 41.3 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1022.9 | 668.8 | 609.9 | 456.9 | 466.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.4 | -5.8 | 7.6 | 27.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.3 | 15.5 | 37.3 | 99.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.2 | -27.1 | -16.4 | -23.4 | -- |
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