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歌力思现金流表

3.63亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

-3.75亿

融资现金流

现金流表详细项

歌力思现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.39 亿 7.16 亿 7.17 亿 4.24 亿 5.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.15 亿 3.0 亿 3.14 亿 4.8 亿 3.63 亿
现金流入 23.09 亿 27.43 亿 27.5 亿 31.85 亿 33.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.27 亿 25.77 亿 26.57 亿 31.13 亿 32.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 1.67 亿 0.94 亿 0.67 亿 0.57 亿
现金流出 20.94 亿 24.43 亿 24.36 亿 27.06 亿 29.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.95 亿 11.02 亿 10.23 亿 11.5 亿 12.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.91 亿 5.37 亿 6.18 亿 6.5 亿 7.1 亿
-支付的各项税费 2.29 亿 2.22 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.78 亿 5.83 亿 5.79 亿 6.94 亿 7.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.12 亿 -3.59 亿 -0.57 亿 -0.77 亿 -1.22 亿
现金流入 3.12 亿 0.7 亿 1.39 亿 0.77 亿 1.96 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 147.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 500.45 万 0.36 亿 195.49 万 0.0 元 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 83.97 万 168.12 万 85.3 万 97.97 万 121.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 1.35 亿 0.76 亿 1.77 亿
现金流出 1.0 亿 4.29 亿 1.96 亿 1.53 亿 3.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 1.34 亿 1.2 亿 0.97 亿 0.9 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 9,991.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 2.95 亿 0.76 亿 0.57 亿 2.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.5 亿 0.75 亿 -5.57 亿 -2.73 亿 -3.75 亿
现金流入 1.03 亿 4.97 亿 0.29 亿 961.31 万 976.66 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.76 亿 0.0 元 2.7 万 716.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.7 万 716.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.03 亿 0.11 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 952.33 万 887.31 万 958.61 万 976.59 万
现金流出 3.53 亿 4.21 亿 5.86 亿 2.83 亿 3.85 亿
-偿还债务所支付的现金 2.18 亿 1.55 亿 2.3 亿 0.51 亿 0.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.9 亿 1.37 亿 1.19 亿 745.94 万 0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 1.29 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 18.76 万 -0.16 亿 664.74 万 617.88 万 -242.05 万
现金及现金等价物净增加额 1.77 亿 55.55 万 -2.93 亿 1.36 亿 -1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 7.16 亿 7.17 亿 4.24 亿 5.6 亿 4.24 亿


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