资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 19.4 | 11.9 | 12.7 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 6.7 | |
| 存货（%） | 14.0 | 15.4 | 17.9 | 20.4 | 21.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 45.7 | 40.5 | 44.9 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 7.7 | 6.6 | 6.8 | 4.3 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 54.3 | 59.5 | 55.1 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 21.2 | 18.4 | 20.8 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 13.7 | 15.7 | 13.0 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 65.0 | 66.0 | -- | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 8.2 | 1.3 | 3.6 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 12.1 | 0.7 | 3.7 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 11.0 | 2.4 | 5.6 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.4 | 114.7 | 25.0 | 59.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 66.2 | 67.0 | 63.8 | 67.8 | 68.7 | |
| 营业利润率（%) | 26.9 | 14.5 | 3.4 | 7.6 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 50.3 | 51.0 | 60.3 | 57.6 | 61.0 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 14.1 | 2.3 | 5.6 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 13.4 | 13.1 | 16.2 | 17.8 | |
| 完整生意周期（天） | 374.3 | 334.2 | 355.1 | 375.4 | 373.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.6 | 46.5 | 45.2 | 41.1 | 36.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 310.7 | 287.7 | 309.9 | 334.3 | 336.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.6 | 80.3 | 84.7 | 97.7 | 93.2 | |
| 缺钱天数（天） | 277.7 | 253.9 | 270.4 | 277.8 | 280.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.9 | 20.4 | 1.4 | 21.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.5 | -35.0 | -76.3 | 173.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.8 | 30.2 | -2.3 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.1 | 142.8 | 122.9 | 117.7 | 124.1 | |
| 流动比率（%） | 212.1 | 215.5 | 220.0 | 216.2 | 233.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 3.7 | 12.7 | 8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 35.0 | 34.0 | 33.8 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1596.4 | 1885.9 | 1917.2 | 2076.1 | 2130.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | 31.4 | 39.3 | 50.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.9 | 135.2 | 121.1 | 123.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -3.4 | -7.7 | 5.4 | -- |
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