豪能股份现金流表
3.6亿
营业现金流
-8.53亿
投资现金流
6.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豪能股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.5 亿 | 2.34 亿 | 2.75 亿 | 3.16 亿 | 3.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.76 亿 | 2.82 亿 | 3.21 亿 | 6.11 亿 | 3.6 亿 |
| 现金流入 | 15.22 亿 | 14.93 亿 | 17.84 亿 | 23.51 亿 | 21.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.94 亿 | 13.5 亿 | 16.71 亿 | 22.32 亿 | 20.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 0.58 亿 | 0.42 亿 | 0.58 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 10.45 亿 | 12.12 亿 | 14.63 亿 | 17.4 亿 | 18.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.81 亿 | 7.71 亿 | 9.56 亿 | 11.85 亿 | 12.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.27 亿 | 2.69 亿 | 2.93 亿 | 3.57 亿 | 3.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 1.25 亿 | 1.6 亿 | 1.47 亿 | 1.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.47 亿 | 0.54 亿 | 0.5 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.29 亿 | -6.52 亿 | -6.08 亿 | -8.47 亿 | -8.53 亿 |
| 现金流入 | 2.25 亿 | 0.28 亿 | 0.85 亿 | 253.89 万 | 1.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 837.29 万 | 31.27 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 738.6 万 | 3.09 万 | 62.42 万 | 0.0 元 | 68.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 792.36 万 | 438.28 万 | 51.91 万 | 50.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.95 亿 | 0.2 亿 | 0.8 亿 | 1.98 万 | 1.3 亿 |
| 现金流出 | 10.54 亿 | 6.81 亿 | 6.93 亿 | 8.49 亿 | 9.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.97 亿 | 5.25 亿 | 6.26 亿 | 7.15 亿 | 7.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 426.78 万 | 426.78 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.2 亿 | 0.54 亿 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.95 亿 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 2.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.37 亿 | 4.1 亿 | 3.27 亿 | 3.0 亿 | 6.16 亿 |
| 现金流入 | 8.66 亿 | 14.73 亿 | 13.93 亿 | 11.99 亿 | 15.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.29 亿 | 10.63 亿 | 10.65 亿 | 8.99 亿 | 9.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号