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豪能股份现金流表

7.28亿

营业现金流

-6.42亿

投资现金流

-1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

豪能股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.19 亿 2.5 亿 2.34 亿 2.75 亿 3.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.6 亿 4.76 亿 2.82 亿 3.21 亿 7.28 亿
现金流入 9.5 亿 15.22 亿 14.93 亿 17.84 亿 23.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.11 亿 13.94 亿 13.5 亿 16.71 亿 22.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 1.07 亿 0.58 亿 0.42 亿 0.23 亿
现金流出 6.9 亿 10.45 亿 12.12 亿 14.63 亿 16.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.62 亿 6.81 亿 7.71 亿 9.56 亿 10.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 2.27 亿 2.69 亿 2.93 亿 3.3 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.95 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.43 亿 0.47 亿 0.54 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 -8.29 亿 -6.52 亿 -6.08 亿 -6.42 亿
现金流入 2.43 亿 2.25 亿 0.28 亿 0.85 亿 396.45 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 837.29 万 31.27 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 994.53 万 738.6 万 3.09 万 62.42 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.95 万 0.14 亿 792.36 万 438.28 万 392.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.32 亿 1.95 亿 0.2 亿 0.8 亿 4.36 万
现金流出 5.35 亿 10.54 亿 6.81 亿 6.93 亿 6.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.05 亿 5.97 亿 5.25 亿 6.26 亿 6.47 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.9 亿 1.2 亿 0.54 亿 0.67 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 1.95 亿 1.02 亿 0.0 元 -100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.64 亿 3.37 亿 4.1 亿 3.27 亿 -1.84 亿
现金流入 6.17 亿 8.66 亿 14.73 亿 13.93 亿 8.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.68 亿 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.95 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.05 亿 8.25 亿 9.22 亿 13.47 亿 7.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.39 亿 0.56 亿 0.45 亿 0.68 亿
现金流出 4.53 亿 5.29 亿 10.63 亿 10.65 亿 10.15 亿
-偿还债务所支付的现金 3.56 亿 4.05 亿 6.83 亿 8.81 亿 8.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.97 亿 1.73 亿 1.26 亿 1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.28 亿 2.06 亿 0.58 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.46 万 -4.65 万 140.2 万 127.24 万 129.41 万
现金及现金等价物净增加额 1.31 亿 -0.16 亿 0.41 亿 0.41 亿 -0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 2.5 亿 2.34 亿 2.75 亿 3.16 亿 2.2 亿


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