资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 6.9 | 8.8 | 6.8 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 11.1 | 8.7 | 14.5 | 11.7 | |
| 存货（%） | 12.1 | 12.9 | 13.5 | 12.5 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 40.8 | 35.8 | 34.2 | 36.6 | 32.5 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 59.2 | 64.2 | 65.8 | 63.4 | 67.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 8.3 | 10.4 | 10.2 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 35.7 | 30.1 | 26.9 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 14.0 | 25.1 | 30.8 | 24.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 50.3 | 44.8 | -- | 43.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 6.1 | 5.0 | 3.6 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 11.1 | 10.7 | 8.7 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 9.9 | 8.2 | 6.3 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.7 | 96.5 | 69.8 | 55.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 35.3 | 34.6 | 31.1 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 17.4 | 16.6 | 11.2 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 17.6 | 16.9 | 16.0 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 15.3 | 14.9 | 9.3 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 295.4 | 302.7 | 322.8 | 287.7 | 272.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.4 | 124.1 | 105.2 | 110.6 | 104.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 150.0 | 178.5 | 217.7 | 177.1 | 168.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.8 | 129.1 | 155.4 | 140.4 | 153.9 | |
| 缺钱天数（天） | 151.6 | 173.5 | 167.4 | 147.3 | 118.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.2 | 23.4 | 1.9 | 32.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.7 | 13.0 | -2.4 | -11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 4.5 | 5.8 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.0 | 64.2 | 68.8 | 89.5 | 58.7 | |
| 流动比率（%） | 123.9 | 100.5 | 113.7 | 136.1 | 99.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.9 | 9.8 | 8.8 | 3.7 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 49.7 | 55.2 | 57.7 | 56.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.7 | 135.0 | 141.6 | 146.5 | 123.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 33.7 | 19.9 | 22.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.0 | 54.6 | 47.5 | 44.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.7 | -2.1 | -23.7 | -19.2 | -- |
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