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丰山集团现金流表

1.42亿

营业现金流

-2.57亿

投资现金流

1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

丰山集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.43 亿 5.64 亿 3.1 亿 6.25 亿 6.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 0.6 亿 1.85 亿 0.7 亿 1.42 亿
现金流入 11.93 亿 11.43 亿 14.19 亿 11.75 亿 9.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.23 亿 10.73 亿 13.1 亿 9.98 亿 8.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.39 亿 0.19 亿 1.21 亿 1.19 亿
现金流出 10.36 亿 10.84 亿 12.34 亿 11.05 亿 8.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.11 亿 7.65 亿 9.15 亿 8.31 亿 7.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 1.73 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.45 亿 0.41 亿 0.22 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.01 亿 0.95 亿 0.66 亿 -0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.73 亿 -2.42 亿 -3.39 亿 -0.6 亿 -2.57 亿
现金流入 9.11 亿 6.45 亿 14.38 亿 12.66 亿 6.38 亿
+收回投资收到的现金 8.97 亿 6.32 亿 14.31 亿 12.58 亿 5.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.12 亿 623.0 万 721.72 万 346.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 76.39 万 125.63 万 90.33 万 36.32 万 7.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
现金流出 8.37 亿 8.87 亿 17.77 亿 13.25 亿 8.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.37 亿 1.4 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.94 亿
-投资支付的现金 7.0 亿 7.47 亿 16.13 亿 10.59 亿 5.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 1.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -721.07 万 -0.7 亿 4.64 亿 0.51 亿 1.25 亿
现金流入 435.29 万 0.3 亿 5.88 亿 0.72 亿 1.83 亿
+吸收投资收到的现金 146.15 万 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 289.15 万 0.3 亿 0.88 亿 0.7 亿 1.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 11.02 万
现金流出 0.12 亿 1.0 亿 1.24 亿 0.21 亿 0.58 亿
-偿还债务所支付的现金 34.28 万 0.33 亿 0.83 亿 511.7 万 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.59 亿 0.29 亿 0.13 亿 375.08 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 76.73 万 928.17 万 0.12 亿 308.35 万 359.49 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -256.92 万 -75.04 万 453.48 万 48.69 万 84.78 万
现金及现金等价物净增加额 2.21 亿 -2.54 亿 3.15 亿 0.61 亿 0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 5.64 亿 3.1 亿 6.25 亿 6.86 亿 6.97 亿


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