资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 24.1 | 36.2 | 34.5 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 8.3 | 12.0 | 9.9 | 15.7 | |
| 存货（%） | 13.5 | 17.2 | 15.2 | 14.1 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 63.4 | 68.4 | 62.2 | 59.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 36.6 | 31.6 | 37.8 | 40.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 26.6 | 23.3 | 23.8 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 16.7 | 18.2 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 71.3 | 60.0 | -- | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 5.8 | 4.3 | -1.5 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 8.3 | 6.6 | -2.6 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.6 | 8.5 | 6.3 | 0.0 | -3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 275.9 | 94.9 | 61.9 | -29.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 20.0 | 16.7 | 9.9 | 4.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 8.8 | 6.0 | -3.5 | -9.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 11.9 | 9.3 | 13.4 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 7.6 | 5.8 | -3.4 | -8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 116.0 | 131.1 | 147.9 | 222.4 | 271.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.6 | 9.4 | 7.0 | 4.1 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.4 | 38.8 | 51.9 | 89.7 | 161.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 2.7 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 84.6 | 92.3 | 96.0 | 132.8 | 109.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.0 | 111.5 | 104.3 | 165.0 | 153.5 | |
| 缺钱天数（天） | 5.0 | 19.6 | 43.6 | 57.4 | 118.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.6 | 1.6 | 12.6 | -30.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 540.6 | -52.4 | -23.9 | -140.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.5 | 6.1 | 12.6 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.4 | 173.5 | 228.1 | 202.0 | 224.4 | |
| 流动比率（%） | 205.7 | 238.4 | 293.4 | 261.0 | 257.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 58.8 | 45.4 | ∞ | -8.0 | -34.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 28.7 | 40.0 | 42.1 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.2 | 260.8 | 344.6 | 306.5 | 248.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 11.3 | 29.8 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.2 | 65.5 | 76.3 | 60.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | -2.8 | 3.0 | 2.4 | -- |
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