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诚意药业现金流表

1.75亿

营业现金流

1.51百万

投资现金流

-2.77亿

融资现金流

现金流表详细项

诚意药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.4 亿 0.72 亿 0.81 亿 2.13 亿 2.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 1.43 亿 1.66 亿 1.95 亿 1.75 亿
现金流入 7.73 亿 7.02 亿 6.62 亿 7.01 亿 7.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.39 亿 6.84 亿 6.31 亿 6.58 亿 6.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.17 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.32 亿
现金流出 5.95 亿 5.58 亿 4.96 亿 5.07 亿 5.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.31 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.57 亿 1.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 0.96 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.96 亿 0.64 亿 0.49 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.1 亿 2.57 亿 2.17 亿 1.91 亿 2.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.02 亿 -1.01 亿 -2.41 亿 -0.6 亿 150.94 万
现金流入 13.85 万 0.38 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿 900.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.85 万 42.21 万 21.94 万 2,800.0 元 0.63 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.02 亿 1.39 亿 2.53 亿 0.71 亿 0.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.44 亿 1.34 亿 2.53 亿 0.71 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 1.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 226.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 292.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -0.33 亿 2.07 亿 -0.55 亿 -2.77 亿
现金流入 3.14 亿 0.93 亿 5.62 亿 2.97 亿 1.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 210.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 210.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.1 亿 0.92 亿 5.62 亿 2.95 亿 1.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 383.0 万 65.0 万 0.0 元 0.0 元 -17.03 万
现金流出 2.57 亿 1.26 亿 3.55 亿 3.53 亿 4.42 亿
-偿还债务所支付的现金 2.0 亿 0.61 亿 2.85 亿 2.78 亿 3.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.63 亿 0.69 亿 0.74 亿 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 467.57 万 227.23 万 83.47 万 78.15 万 48.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -77.42 万 -53.62 万 20.32 万 2.98 万 17.55 万
现金及现金等价物净增加额 -0.68 亿 913.99 万 1.32 亿 0.8 亿 -1.0 亿
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.81 亿 2.13 亿 2.93 亿 1.93 亿


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