资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 6.3 | 12.4 | 15.5 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 5.7 | 3.4 | 4.1 | 2.0 | |
| 存货（%） | 9.9 | 8.8 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 23.4 | 21.8 | 25.4 | 27.3 | 26.2 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.6 | 78.2 | 74.6 | 72.7 | 73.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 6.3 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 18.7 | 15.0 | 18.1 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 5.8 | 21.5 | 18.7 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 75.5 | 63.5 | -- | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 13.5 | 10.6 | 9.0 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 18.4 | 15.6 | 14.3 | 13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.0 | 16.0 | 12.4 | 10.7 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 132.0 | 98.6 | 70.1 | 62.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 74.4 | 72.2 | 68.4 | 64.2 | 67.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.1 | 28.6 | 25.1 | 25.9 | 25.3 | |
| 营业费用率（%） | 51.0 | 47.7 | 48.8 | 45.0 | 46.5 | |
| 净利率（%) | 21.8 | 24.7 | 24.6 | 24.1 | 22.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 231.4 | 261.3 | 238.9 | 209.8 | 212.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.6 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 17.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.9 | 37.4 | 37.7 | 37.0 | 20.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 204.5 | 223.9 | 201.2 | 172.8 | 191.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.6 | 112.4 | 99.1 | 131.8 | 98.5 | |
| 缺钱天数（天） | 94.8 | 148.9 | 139.8 | 78.0 | 113.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | -8.5 | -5.6 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.4 | 4.3 | -17.2 | 5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.2 | 12.7 | 9.2 | 9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.7 | 69.2 | 126.3 | 116.9 | 101.3 | |
| 流动比率（%） | 124.2 | 116.6 | 169.3 | 151.0 | 137.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.3 | ∞ | 49.2 | 27.7 | 25.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 24.5 | 36.5 | 36.8 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.2 | 161.5 | 159.2 | 154.8 | 158.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.2 | 58.1 | 64.3 | 56.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.3 | 67.7 | 63.7 | 78.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | 1.6 | -12.9 | -10.2 | -- |
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