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原尚股份现金流表

1.15亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

原尚股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.68 亿 0.72 亿 0.55 亿 0.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.87 亿 1.71 亿 1.39 亿 0.58 亿 1.15 亿
现金流入 5.54 亿 5.78 亿 6.06 亿 5.25 亿 4.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.88 亿 5.55 亿 5.65 亿 5.11 亿 4.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.22 亿 0.4 亿 0.14 亿 0.43 亿
现金流出 4.67 亿 4.07 亿 4.67 亿 4.66 亿 3.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.7 亿 2.47 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.58 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -0.82 亿 -2.38 亿 0.18 亿 -0.4 亿
现金流入 45.31 万 218.24 万 1.02 亿 2.4 亿 1.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 2.38 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 98.83 万 135.52 万 61.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.31 万 218.24 万 99.51 万 135.34 万 56.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 0.84 亿 3.4 亿 2.22 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 0.84 亿 1.35 亿 0.16 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.05 亿 2.06 亿 1.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.85 亿 0.81 亿 -0.84 亿 -0.65 亿
现金流入 1.61 亿 0.7 亿 2.45 亿 98.0 万 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 44.49 万 1.6 亿 98.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 44.49 万 0.0 元 98.0 万 98.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.61 亿 0.7 亿 0.85 亿 0.0 元 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.89 亿 1.56 亿 1.65 亿 0.85 亿 0.85 亿
-偿还债务所支付的现金 1.52 亿 1.24 亿 1.15 亿 1,000.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 280.48 万 0.11 亿 0.3 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.45 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -367.62 万 411.09 万 -0.18 亿 -759.74 万 0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 0.72 亿 0.55 亿 0.47 亿 0.57 亿


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