资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 6.3 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 9.3 | 8.5 | 8.4 | 4.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 19.0 | 17.1 | 22.0 | 21.9 | 18.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.0 | 82.9 | 78.0 | 78.1 | 81.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 17.0 | 13.7 | 11.1 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 39.5 | 38.0 | 34.1 | 34.9 | 44.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 45.0 | 52.3 | -- | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.5 | 2.7 | 3.0 | -0.7 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.2 | 6.1 | 6.2 | -1.2 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.0 | 9.2 | 3.0 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -179.9 | 41.1 | 40.9 | -5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 24.9 | 22.8 | 20.5 | 20.6 | |
| 营业利润率（%) | -34.9 | 8.7 | 6.5 | -1.1 | -6.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 16.1 | 17.5 | 21.0 | 18.9 | |
| 净利率（%) | -35.6 | 6.3 | 7.2 | -1.8 | -7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 174.7 | 87.7 | 77.7 | 87.7 | 81.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.3 | 87.4 | 77.5 | 87.4 | 81.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 913.5 | 1082.4 | 1371.7 | 1273.8 | 1144.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.1 | 66.4 | 78.4 | 86.7 | 98.1 | |
| 缺钱天数（天） | 116.6 | 21.3 | -0.7 | 1.1 | -16.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -55.4 | 6.5 | 6.0 | -12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -296.8 | 126.4 | -21.0 | -114.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -27.1 | 6.3 | 33.3 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.9 | 100.3 | 161.2 | 197.3 | 174.8 | |
| 流动比率（%） | 108.0 | 100.5 | 161.3 | 197.5 | 175.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -54.0 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 55.0 | 47.7 | 46.0 | 54.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.7 | 320.4 | 301.1 | 304.7 | 317.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.3 | 86.8 | 76.8 | 42.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.7 | 98.8 | 116.5 | 125.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | 1.6 | -2.2 | -2.4 | -- |
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