交建股份现金流表
-2.96亿
营业现金流
-0.4亿
投资现金流
-1.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 交建股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.96 亿 | 11.24 亿 | 12.79 亿 | 11.6 亿 | 7.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.54 亿 | 0.65 亿 | -0.64 亿 | -1.93 亿 | -2.96 亿 |
| 现金流入 | 44.6 亿 | 57.39 亿 | 47.02 亿 | 43.74 亿 | 42.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.41 亿 | 57.24 亿 | 45.94 亿 | 43.12 亿 | 43.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 1.08 亿 | 0.61 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流出 | 47.14 亿 | 56.74 亿 | 47.66 亿 | 45.66 亿 | 45.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.93 亿 | 52.07 亿 | 42.5 亿 | 39.18 亿 | 39.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11 亿 | 2.42 亿 | 2.53 亿 | 2.47 亿 | 2.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 1.73 亿 | 1.72 亿 | 2.65 亿 | 2.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 0.52 亿 | 0.91 亿 | 1.37 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82.33 万 | 0.16 亿 | -2.25 亿 | -0.36 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.17 亿 | 597.62 万 | 566.4 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 39.24 万 | 39.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70.37 万 | 158.78 万 | 735.08 万 | 99.04 万 | 98.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 712.57 万 | 524.03 万 | 944.43 万 | 459.34 万 | 428.35 万 |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 2.42 亿 | 0.42 亿 | 0.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 928.27 万 | 0.2 亿 | 0.33 亿 | 0.17 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 100.0 万 | 2.09 亿 | 0.0 元 | -465.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 465.5 万 | 465.5 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.81 亿 | 0.75 亿 | 1.7 亿 | -1.56 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 16.76 亿 | 6.41 亿 | 10.97 亿 | 8.4 亿 | 9.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.84 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.95 亿 | 5.66 亿 | 9.27 亿 | 9.95 亿 | 10.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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