资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 14.8 | 11.4 | 8.4 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 37.6 | 40.6 | 37.3 | 44.5 | 46.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 76.6 | 70.7 | 69.2 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 23.4 | 29.3 | 30.8 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 50.1 | 52.2 | 51.5 | 50.5 | 49.0 | |
| 流动负债（%） | 63.1 | 67.2 | 68.5 | 65.2 | 62.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 9.1 | 9.3 | 10.5 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.8 | 23.6 | -- | 24.3 | 24.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 5.4 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.7 | 40.3 | 39.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 8.3 | 7.8 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 3.7 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 2.7 | 4.2 | 3.0 | 2.9 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 125.4 | 148.9 | 80.3 | 57.2 | 59.7 | |
| 完整生意周期（天） | 200.4 | 198.9 | 308.7 | 387.9 | 368.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.6 | 196.7 | 301.7 | 375.0 | 354.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 129.4 | 164.5 | 52.1 | 28.4 | 27.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 2.2 | 7.0 | 12.9 | 13.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 285.3 | 278.7 | 451.0 | 528.0 | 478.7 | |
| 缺钱天数（天） | -84.9 | -79.8 | -142.3 | -140.1 | -110.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.7 | 26.8 | -25.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | 19.1 | 4.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.6 | 6.7 | 6.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.9 | 113.5 | 101.3 | 104.3 | 107.7 | |
| 流动比率（%） | 122.8 | 113.9 | 103.2 | 106.2 | 109.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 4.0 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.2 | 76.4 | 77.8 | 75.7 | 75.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7560.8 | 6691.5 | 4699.3 | 4827.1 | 5213.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.9 | 1.0 | -0.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | -1881.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.1 | -15.9 | -29.0 | -- | -- |
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