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顾家家居现金流表

25.83亿

营业现金流

-29.94亿

投资现金流

-36.15亿

融资现金流

现金流表详细项

顾家家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.75 亿 21.55 亿 31.35 亿 43.63 亿 35.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.8 亿 20.41 亿 24.1 亿 24.43 亿 25.83 亿
现金流入 151.0 亿 204.9 亿 201.28 亿 213.31 亿 215.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 144.07 亿 196.78 亿 191.21 亿 205.19 亿 206.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.99 亿 3.96 亿 6.64 亿 4.72 亿 3.39 亿
现金流出 129.2 亿 184.5 亿 177.19 亿 188.88 亿 189.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 79.49 亿 125.54 亿 112.02 亿 120.56 亿 120.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.78 亿 29.94 亿 32.0 亿 33.52 亿 37.24 亿
-支付的各项税费 6.45 亿 7.78 亿 10.68 亿 10.08 亿 9.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.49 亿 21.24 亿 22.48 亿 24.72 亿 22.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.44 亿 -10.77 亿 -8.48 亿 -17.55 亿 -29.94 亿
现金流入 11.55 亿 16.23 亿 7.35 亿 6.4 亿 4.86 亿
+收回投资收到的现金 2.35 亿 2.86 亿 0.67 亿 1.87 亿 -0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 2.31 亿 0.71 亿 0.54 亿 0.74 亿 0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 337.9 万 449.35 万 0.19 亿 712.25 万 744.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.21 亿 0.8 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 6.85 亿 12.61 亿 5.95 亿 2.51 亿 3.94 亿
现金流出 25.99 亿 27.0 亿 15.83 亿 23.95 亿 34.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.78 亿 16.67 亿 14.76 亿 22.19 亿 18.05 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 0.5 亿 515.42 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.59 亿 9.83 亿 1.02 亿 1.76 亿 16.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.64 亿 0.81 亿 -3.89 亿 -15.42 亿 -36.15 亿
现金流入 20.15 亿 18.46 亿 44.54 亿 47.28 亿 21.12 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 200.0 万 600.0 万 0.26 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 200.0 万 600.0 万 0.26 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.57 亿 11.55 亿 44.32 亿 47.0 亿 20.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 6.88 亿 0.15 亿 215.0 万 215.0 万
现金流出 33.79 亿 17.64 亿 48.43 亿 62.7 亿 57.27 亿
-偿还债务所支付的现金 23.1 亿 10.2 亿 36.53 亿 46.8 亿 41.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.76 亿 5.56 亿 9.29 亿 10.49 亿 11.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.42 亿 0.15 亿 0.45 亿 0.42 亿 0.42 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.93 亿 1.88 亿 2.6 亿 5.41 亿 4.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.93 亿 -0.66 亿 0.56 亿 0.24 亿 0.37 亿
现金及现金等价物净增加额 -7.2 亿 9.79 亿 12.28 亿 -8.31 亿 -39.89 亿
期末现金及现金等价物余额 21.55 亿 31.35 亿 43.63 亿 35.32 亿 -4.57 亿


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