顾家家居现金流表
28.49亿
营业现金流
-20.76亿
投资现金流
-7.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顾家家居现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.75 亿 | 21.55 亿 | 31.35 亿 | 43.63 亿 | 24.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.8 亿 | 20.41 亿 | 24.1 亿 | 24.43 亿 | 28.49 亿 |
| 现金流入 | 151.0 亿 | 204.9 亿 | 201.28 亿 | 213.31 亿 | 215.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 144.07 亿 | 196.78 亿 | 191.21 亿 | 205.19 亿 | 205.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.99 亿 | 3.96 亿 | 6.64 亿 | 4.72 亿 | 5.49 亿 |
| 现金流出 | 129.2 亿 | 184.5 亿 | 177.19 亿 | 188.88 亿 | 187.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.49 亿 | 125.54 亿 | 112.02 亿 | 120.56 亿 | 116.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.78 亿 | 29.94 亿 | 32.0 亿 | 33.52 亿 | 34.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.45 亿 | 7.78 亿 | 10.68 亿 | 10.08 亿 | 9.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.49 亿 | 21.24 亿 | 22.48 亿 | 24.72 亿 | 26.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.44 亿 | -10.77 亿 | -8.48 亿 | -17.55 亿 | -20.76 亿 |
| 现金流入 | 11.55 亿 | 16.23 亿 | 7.35 亿 | 6.4 亿 | 28.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.35 亿 | 2.86 亿 | 0.67 亿 | 1.87 亿 | -140.13 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.31 亿 | 0.71 亿 | 0.54 亿 | 0.74 亿 | 0.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 337.9 万 | 449.35 万 | 0.19 亿 | 712.25 万 | 779.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.21 亿 | 0.64 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.85 亿 | 12.61 亿 | 5.95 亿 | 2.51 亿 | 27.2 亿 |
| 现金流出 | 25.99 亿 | 27.0 亿 | 15.83 亿 | 23.95 亿 | 49.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.78 亿 | 16.67 亿 | 14.76 亿 | 22.19 亿 | 7.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.5 亿 | 0.5 亿 | 515.42 万 | 0.0 元 | 456.91 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.59 亿 | 9.83 亿 | 1.02 亿 | 1.76 亿 | 41.89 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.64 亿 | 0.81 亿 | -3.89 亿 | -15.42 亿 | -7.98 亿 |
| 现金流入 | 20.15 亿 | 18.46 亿 | 44.54 亿 | 47.28 亿 | 25.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 200.0 万 | 600.0 万 | 0.26 亿 | 679.14 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 200.0 万 | 600.0 万 | 0.26 亿 | 279.14 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.79 亿 | 17.64 亿 | 48.43 亿 | 62.7 亿 | 33.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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