资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 23.4 | 27.9 | 21.4 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 10.7 | 6.4 | 8.1 | 8.7 | |
| 存货（%） | 14.1 | 15.3 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 53.0 | 52.0 | 44.9 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 47.0 | 48.0 | 55.1 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 12.8 | 12.5 | 9.7 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 44.0 | 41.1 | 38.6 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 52.7 | 56.3 | -- | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 11.7 | 11.5 | 12.3 | 11.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 22.6 | 21.4 | 21.7 | 19.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 21.8 | 17.8 | 18.8 | 16.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 193.6 | 327.1 | 315.8 | 296.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 35.2 | 28.9 | 30.8 | 32.8 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 10.2 | 11.4 | 11.9 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.7 | 18.6 | 19.4 | 20.7 | 20.8 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 9.3 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 100.3 | 88.3 | 91.1 | 77.1 | 79.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 16.1 | 12.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.6 | 27.9 | 27.7 | 22.7 | 28.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 69.8 | 60.3 | 63.4 | 54.5 | 51.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.4 | 50.1 | 59.3 | 51.5 | 49.9 | |
| 缺钱天数（天） | 36.9 | 38.2 | 31.7 | 25.6 | 29.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 44.8 | -1.8 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.8 | 80.3 | 9.9 | 11.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 18.3 | 8.0 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.0 | 85.6 | 98.0 | 86.0 | 74.3 | |
| 流动比率（%） | 117.7 | 120.5 | 126.4 | 116.4 | 105.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 29.8 | ∞ | ∞ | 82.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 47.3 | 43.7 | 41.6 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 256.0 | 212.4 | 187.1 | 176.9 | 159.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.3 | 29.1 | 36.4 | 37.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.7 | 98.5 | 101.7 | 95.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | 3.1 | -25.7 | -37.1 | -- |
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