海峡环保现金流表
-2.86亿
营业现金流
-3.59亿
投资现金流
1.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海峡环保现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.06 亿 | 3.06 亿 | 3.06 亿 | 4.79 亿 | 3.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 1.47 亿 | -2.86 亿 |
| 现金流入 | 6.35 亿 | 6.35 亿 | 6.35 亿 | 9.82 亿 | 9.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.46 亿 | 5.46 亿 | 5.46 亿 | 9.08 亿 | 8.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.74 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 5.84 亿 | 5.84 亿 | 5.84 亿 | 8.35 亿 | 12.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 3.44 亿 | 3.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39 亿 | 1.39 亿 | 1.39 亿 | 1.45 亿 | 1.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.64 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 2.82 亿 | 6.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.7 亿 | -4.7 亿 | -4.7 亿 | -5.23 亿 | -3.59 亿 |
| 现金流入 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 5.24 亿 | 8.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 5.2 亿 | 8.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 512.87 万 | 512.87 万 | 512.87 万 | 356.58 万 | 201.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 22.32 万 | 2.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 647.39 万 | 647.39 万 | 647.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.63 亿 | 5.63 亿 | 5.63 亿 | 10.47 亿 | 12.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.43 亿 | 3.43 亿 | 3.43 亿 | 3.85 亿 | 2.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.2 亿 | 2.2 亿 | 2.2 亿 | 6.62 亿 | 9.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.93 亿 | 5.93 亿 | 5.93 亿 | 2.42 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 14.65 亿 | 14.65 亿 | 14.65 亿 | 13.41 亿 | 14.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.09 亿 | 5.09 亿 | 5.09 亿 | 571.0 万 | 893.83 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.3 万 | 490.3 万 | 490.3 万 | 571.0 万 | 893.83 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.73 亿 | 8.73 亿 | 8.73 亿 | 10.99 亿 | 13.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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