资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 10.7 | 10.6 | 8.0 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 17.9 | 17.1 | 11.6 | 11.9 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 27.6 | 36.6 | 37.0 | 33.5 | 33.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.4 | 63.4 | 63.0 | 66.5 | 66.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 11.4 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 27.3 | 27.2 | 26.8 | 31.3 | 31.6 | |
| 非流动负债（%） | 28.7 | 24.9 | 27.7 | 25.5 | 21.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.0 | 47.9 | -- | 43.2 | 47.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 6.6 | 5.7 | 7.2 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.1 | 35.5 | 29.3 | 34.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 42.5 | 39.8 | 36.3 | 40.2 | 39.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 16.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 19.0 | 19.4 | 19.5 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 13.5 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 212.6 | 295.9 | 379.9 | 285.0 | 225.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.7 | 275.8 | 363.8 | 276.3 | 216.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.7 | 18.2 | 22.7 | 41.8 | 41.0 | |
| 存货周转天数（天） | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 8.7 | 8.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 389.8 | 367.6 | 389.6 | 413.4 | 410.8 | |
| 缺钱天数（天） | -177.2 | -71.7 | -9.7 | -128.4 | -185.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.4 | 17.4 | 0.9 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.9 | 5.6 | -10.3 | 16.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 28.5 | 0.8 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.9 | 131.7 | 137.1 | 106.1 | 104.8 | |
| 流动比率（%） | 100.9 | 134.4 | 138.0 | 106.9 | 105.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.0 | 52.1 | 54.5 | 56.8 | 52.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.8 | 308.6 | 339.6 | 410.5 | 426.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 3.2 | 8.9 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.4 | 39.7 | 43.9 | 42.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.7 | -19.4 | -21.0 | -34.8 | -- |
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