资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 6.3 | 10.7 | 10.6 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 10.9 | 17.9 | 17.1 | 12.6 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 24.1 | 27.6 | 36.6 | 37.0 | 33.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.9 | 72.4 | 63.4 | 63.0 | 66.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 12.2 | 11.4 | 12.4 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 27.3 | 27.2 | 26.8 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 29.0 | 28.7 | 24.9 | 27.7 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.6 | 44.0 | 47.9 | -- | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 7.8 | 6.6 | 5.7 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.2 | 37.1 | 35.5 | 29.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 42.5 | 39.8 | 36.3 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 18.7 | 16.8 | 15.0 | 17.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 20.6 | 19.0 | 19.4 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 15.3 | 13.5 | 12.6 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 199.6 | 212.6 | 295.9 | 379.9 | 316.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.7 | 190.7 | 275.8 | 363.8 | 308.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.7 | 16.7 | 18.2 | 22.7 | 43.2 | |
| 存货周转天数（天） | 21.9 | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 8.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 388.3 | 389.8 | 367.6 | 389.6 | 367.3 | |
| 缺钱天数（天） | -188.7 | -177.2 | -71.7 | -9.7 | -50.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | 21.4 | 17.4 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.9 | 4.9 | 5.6 | -10.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 5.6 | 28.5 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.3 | 98.9 | 131.7 | 137.1 | 122.3 | |
| 流动比率（%） | 95.3 | 100.9 | 134.4 | 138.0 | 123.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.4 | 56.0 | 52.1 | 54.5 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.4 | 221.8 | 308.6 | 339.6 | 391.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.7 | 17.9 | 3.2 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.7 | 47.4 | 39.7 | 43.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -15.7 | -19.4 | -21.0 | -- |
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