.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

神力股份现金流表

1.19亿

营业现金流

0.35亿

投资现金流

-1.71亿

融资现金流

现金流表详细项

神力股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 2.68 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 -1.27 亿 1.86 亿 0.74 亿 1.19 亿
现金流入 8.53 亿 10.21 亿 11.85 亿 10.03 亿 10.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.08 亿 9.76 亿 10.97 亿 9.72 亿 10.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.21 亿 0.7 亿 0.2 亿 918.14 万
现金流出 7.02 亿 11.48 亿 9.99 亿 9.29 亿 9.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.93 亿 9.49 亿 8.45 亿 7.76 亿 8.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.97 亿 0.94 亿 0.98 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.81 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -1.23 亿 -0.49 亿 0.86 亿 0.35 亿
现金流入 21.0 万 125.02 万 0.36 亿 2.22 亿 1.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 1.3 亿 -0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.82 万 43.59 万 6.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.0 万 125.02 万 234.2 万 49.45 万 48.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 1.44 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.61 亿 1.24 亿 0.86 亿 1.36 亿 0.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.17 亿 0.22 亿 799.98 万 0.21 亿
-投资支付的现金 1.36 亿 0.0 元 0.64 亿 1.28 亿 0.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.03 亿 1.25 亿 -1.3 亿 -1.61 亿 -1.71 亿
现金流入 8.15 亿 8.54 亿 9.35 亿 6.95 亿 5.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.15 亿 8.37 亿 9.35 亿 6.95 亿 5.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.12 亿 7.3 亿 10.65 亿 8.56 亿 7.49 亿
-偿还债务所支付的现金 5.5 亿 6.95 亿 10.24 亿 8.3 亿 6.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.24 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 107.15 万 200.72 万 202.17 万 164.22 万 164.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -77.97 万 -66.65 万 -1.15 万 -51.57 万 -188.26 万
现金及现金等价物净增加额 1.92 亿 -1.26 亿 746.29 万 -121.84 万 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 2.68 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.31 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号