资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 12.0 | 18.3 | 10.2 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 22.3 | 25.1 | 29.3 | 30.6 | |
| 存货（%） | 12.1 | 20.3 | 21.3 | 12.5 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 63.2 | 62.4 | 74.3 | 78.2 | 77.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 10.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.8 | 37.6 | 25.7 | 21.8 | 22.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 8.5 | 6.7 | 5.4 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 47.3 | 48.0 | 38.6 | 45.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 51.4 | 50.4 | -- | 53.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 2.1 | -7.2 | 11.0 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 4.2 | -10.6 | 21.1 | 15.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 4.1 | 0.0 | 14.2 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.7 | 15.6 | -50.3 | 72.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 10.2 | 9.5 | 8.1 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.4 | -7.4 | 12.4 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 7.2 | 7.4 | 8.6 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 2.2 | -7.9 | 13.0 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 196.2 | 157.7 | 186.9 | 195.7 | 194.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.4 | 85.4 | 94.8 | 116.5 | 124.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 75.8 | 72.4 | 92.0 | 79.2 | 70.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.8 | 29.9 | 25.8 | 28.5 | 34.0 | |
| 缺钱天数（天） | 171.3 | 127.8 | 161.0 | 167.2 | 160.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.6 | 53.2 | 1.9 | -13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -83.7 | 91.1 | -416.8 | 245.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | 17.8 | -13.0 | 16.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.1 | 89.0 | 110.3 | 170.3 | 137.6 | |
| 流动比率（%） | 140.0 | 131.9 | 154.7 | 202.6 | 168.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.4 | -4.5 | 9.0 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 48.6 | 49.6 | 39.1 | 46.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.1 | 305.4 | 280.4 | 349.5 | 315.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | -15.6 | 25.5 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12.6 | -21.3 | 22.2 | 87.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.3 | -94.8 | -111.3 | -86.7 | -- |
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