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百合花现金流表

3.78亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

百合花现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.31 亿 4.0 亿 3.52 亿 2.45 亿 4.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.68 亿 2.27 亿 1.65 亿 3.38 亿 3.78 亿
现金流入 12.44 亿 15.29 亿 14.45 亿 13.56 亿 13.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.84 亿 14.61 亿 13.5 亿 13.2 亿 13.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.32 亿 0.6 亿 0.2 亿 0.23 亿
现金流出 9.76 亿 13.01 亿 12.8 亿 10.19 亿 10.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.69 亿 9.18 亿 8.86 亿 6.04 亿 6.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.16 亿 2.44 亿 2.38 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.2 亿 0.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.59 亿 0.47 亿 0.58 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -3.0 亿 -1.78 亿 0.57 亿 -0.53 亿
现金流入 7.58 亿 18.45 亿 16.31 亿 16.55 亿 13.93 亿
+收回投资收到的现金 7.51 亿 18.37 亿 16.21 亿 16.49 亿 13.9 亿
+取得投资收益收到的现金 574.63 万 456.15 万 522.28 万 368.79 万 193.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 174.28 万 46.93 万 469.54 万 300.76 万 98.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 346.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.81 亿 21.45 亿 18.09 亿 15.98 亿 14.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.38 亿 1.92 亿 1.13 亿 0.97 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 7.44 亿 19.16 亿 16.73 亿 15.02 亿 13.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 0.26 亿 -0.98 亿 -1.74 亿 -0.91 亿
现金流入 1.98 亿 2.43 亿 1.86 亿 1.44 亿 1.18 亿
+吸收投资收到的现金 676.26 万 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 676.26 万 260.0 万 0.0 元 0.0 元 400.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.91 亿 2.02 亿 1.84 亿 1.44 亿 0.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 320.28 万
现金流出 2.71 亿 2.16 亿 2.85 亿 3.18 亿 2.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1.81 亿 1.12 亿 1.56 亿 1.75 亿 0.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.9 亿 1.04 亿 1.25 亿 0.89 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.13 亿 0.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.02 万 336.66 万 0.54 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -231.44 万 -144.95 万 462.3 万 -1.14 万 -36.2 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -0.48 亿 -1.07 亿 2.21 亿 2.33 亿
期末现金及现金等价物余额 4.0 亿 3.52 亿 2.45 亿 4.66 亿 7.0 亿


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