资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 11.5 | 13.9 | 18.9 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 26.2 | 25.3 | 25.5 | 25.0 | |
| 存货（%） | 18.7 | 18.9 | 15.2 | 16.0 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 57.9 | 57.2 | 61.7 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 42.1 | 42.8 | 38.3 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 10.0 | 8.6 | 8.0 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 28.1 | 25.0 | 23.1 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 68.1 | -- | 74.5 | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 6.3 | 4.0 | 6.0 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 10.3 | 5.5 | 7.7 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 9.4 | 6.0 | 8.4 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.1 | 79.7 | 43.8 | 57.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 19.7 | 18.0 | 20.3 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 9.8 | 6.5 | 9.5 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 8.9 | 6.0 | 8.5 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 235.8 | 252.2 | 257.1 | 233.8 | 247.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.7 | 131.3 | 142.2 | 132.1 | 138.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 116.2 | 120.9 | 114.9 | 101.8 | 108.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.6 | 74.7 | 62.7 | 53.9 | 45.7 | |
| 缺钱天数（天） | 145.3 | 177.5 | 194.5 | 179.9 | 201.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.6 | 0.4 | -7.5 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.8 | -36.6 | -38.7 | 54.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 5.8 | 0.6 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.4 | 139.1 | 167.9 | 197.3 | 235.5 | |
| 流动比率（%） | 197.1 | 206.5 | 228.5 | 266.6 | 319.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 66.3 | ∞ | 31.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 31.9 | 29.0 | 25.5 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.4 | 195.5 | 198.4 | 227.4 | 250.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 16.7 | 39.7 | 41.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.9 | 76.1 | 106.8 | 118.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.5 | -4.7 | 0.8 | 3.3 | -- |
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