华扬联众现金流表
-5.55亿
营业现金流
0.4亿
投资现金流
8.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华扬联众现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.18 亿 | 3.39 亿 | 8.03 亿 | 2.97 亿 | 2.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.06 亿 | 3.6 亿 | 5.25 亿 | 7.01 亿 | -5.55 亿 |
| 现金流入 | 86.66 亿 | 127.05 亿 | 103.49 亿 | 74.36 亿 | 26.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.96 亿 | 124.57 亿 | 102.38 亿 | 72.28 亿 | 25.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 2.45 亿 | 1.11 亿 | 2.08 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 90.72 亿 | 123.45 亿 | 98.24 亿 | 67.35 亿 | 32.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.97 亿 | 109.87 亿 | 85.49 亿 | 58.38 亿 | 26.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.05 亿 | 8.16 亿 | 8.75 亿 | 6.46 亿 | 3.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 1.02 亿 | 0.77 亿 | 0.35 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.93 亿 | 4.4 亿 | 3.23 亿 | 2.16 亿 | 1.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.03 亿 | -0.64 亿 | -0.45 亿 | -0.16 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 0.38 亿 | 866.56 万 | 0.14 亿 | 0.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 893.02 万 | 0.3 亿 | 577.95 万 | 0.14 亿 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 295.78 万 | 670.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.38 万 | 13.0 万 | 5,451.0 元 | 30.88 万 | 4,251.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 178.6 万 | 288.07 万 | 5.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 37.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 1.02 亿 | 0.54 亿 | 0.31 亿 | 38.73 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 0.12 亿 | 153.67 万 | 38.73 万 |
| -投资支付的现金 | 0.8 亿 | 0.61 亿 | 0.39 亿 | 270.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 255.96 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.35 亿 | 1.72 亿 | -9.93 亿 | -7.63 亿 | 8.33 亿 |
| 现金流入 | 18.85 亿 | 30.18 亿 | 18.69 亿 | 9.75 亿 | 19.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 406.0 万 | 3.82 亿 | 56.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 406.0 万 | 340.0 万 | 56.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.5 亿 | 28.46 亿 | 28.62 亿 | 17.38 亿 | 10.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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