资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 10.8 | 6.4 | 11.0 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 72.3 | 63.9 | 63.1 | 58.5 | 36.7 | |
| 存货（%） | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 92.2 | 90.2 | 88.9 | 80.2 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.8 | 9.8 | 11.1 | 19.8 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.2 | 45.4 | 47.5 | 49.3 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 73.0 | 72.0 | 73.0 | 69.1 | 86.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 6.0 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.7 | 25.4 | 24.6 | -- | 6.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 16.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.7 | -8.6 | -15.0 | -22.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 11.2 | -33.3 | -54.7 | -138.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | -38.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.7 | 107.0 | -265.7 | -305.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | -2.6 | -2.7 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 11.0 | 11.4 | 10.8 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.1 | -7.8 | -12.9 | -37.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 8.8 | 14.1 | 15.8 | 29.4 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 1.7 | -7.8 | -12.8 | -37.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 308.4 | 461.7 | 287.5 | 221.3 | 93.7 | |
| 完整生意周期（天） | 199.8 | 156.0 | 218.0 | 198.3 | 310.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.6 | 149.5 | 210.1 | 191.6 | 292.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.9 | 55.6 | 46.1 | 54.3 | 20.2 | |
| 存货周转天数（天） | 12.2 | 6.6 | 7.9 | 6.7 | 18.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.4 | 113.8 | 172.4 | 167.7 | 217.1 | |
| 缺钱天数（天） | 54.5 | 42.3 | 45.7 | 30.6 | 93.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.0 | 44.5 | -35.6 | -35.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.1 | 6.3 | -342.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 30.3 | -33.2 | -50.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.3 | 121.9 | 119.4 | 112.7 | 87.4 | |
| 流动比率（%） | 126.4 | 125.2 | 121.8 | 116.0 | 91.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 4.0 | -5.8 | -15.1 | -8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.3 | 74.6 | 75.4 | 75.1 | 93.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7022.3 | 8320.0 | 5955.3 | 4499.0 | 2301.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.1 | 5.5 | 11.5 | 32.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -65.4 | 0.4 | 123.3 | 461.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.1 | -97.4 | -137.8 | -108.5 | -- |
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