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坤彩科技现金流表

0.7亿

营业现金流

-4.89亿

投资现金流

4.43亿

融资现金流

现金流表详细项

坤彩科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 0.43 亿 1.11 亿 0.3 亿 0.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.62 亿 1.81 亿 0.1 亿 0.8 亿 0.7 亿
现金流入 6.21 亿 7.46 亿 8.16 亿 8.1 亿 8.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.06 亿 6.9 亿 6.81 亿 7.34 亿 8.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 668.11 万 0.14 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.23 亿
现金流出 4.59 亿 5.66 亿 8.06 亿 7.29 亿 8.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.83 亿 3.57 亿 5.93 亿 4.97 亿 5.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 0.99 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.79 亿 0.57 亿 0.82 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.32 亿 0.56 亿 0.33 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.98 亿 -4.87 亿 -5.47 亿 -4.88 亿 -4.89 亿
现金流入 366.85 万 871.22 万 518.31 万 461.01 万 271.22 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 366.85 万 476.9 万 476.9 万 461.01 万 270.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 24.11 万 41.41 万 0.0 元 9,779.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 370.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.01 亿 4.96 亿 5.53 亿 4.93 亿 4.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.01 亿 4.96 亿 5.53 亿 4.93 亿 4.92 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.83 亿 3.76 亿 4.55 亿 3.98 亿 4.43 亿
现金流入 3.96 亿 7.31 亿 9.23 亿 9.91 亿 15.94 亿
+吸收投资收到的现金 140.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 140.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.94 亿 7.31 亿 9.23 亿 9.91 亿 13.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.33 亿
现金流出 2.13 亿 3.55 亿 4.68 亿 5.92 亿 11.52 亿
-偿还债务所支付的现金 1.84 亿 3.23 亿 4.19 亿 5.29 亿 10.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.31 亿 0.47 亿 0.62 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 312.9 万 366.72 万 398.46 万 391.3 万 377.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 131.43 万 96.47 万 127.55 万 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -135.17 万 -160.53 万 208.35 万 156.49 万 148.68 万
现金及现金等价物净增加额 -0.54 亿 0.67 亿 -0.8 亿 -786.79 万 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 1.11 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.47 亿


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