资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | |
| 存货（%） | 18.6 | 18.4 | 22.0 | 23.7 | 25.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 31.8 | 31.3 | 30.3 | 30.7 | 34.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.2 | 68.7 | 69.7 | 69.3 | 65.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 11.2 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 20.5 | 23.2 | 37.3 | 42.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 20.5 | 26.5 | 18.9 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 59.0 | 50.3 | -- | 39.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 5.7 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 8.8 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 7.5 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.4 | 36.3 | 20.1 | 21.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 35.0 | 32.7 | 36.8 | 34.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.4 | 19.1 | 11.4 | 12.3 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 16.4 | 21.2 | 24.9 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 16.6 | 11.4 | 10.7 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 391.6 | 365.3 | 513.1 | 718.0 | 714.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.0 | 64.0 | 74.7 | 84.6 | 94.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 324.6 | 301.3 | 438.4 | 633.4 | 620.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.2 | 132.0 | 187.0 | 278.2 | 236.7 | |
| 缺钱天数（天） | 291.4 | 233.3 | 326.1 | 439.9 | 477.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.5 | 19.1 | -8.3 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | -6.9 | -45.1 | 9.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 9.6 | 4.5 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.2 | 62.8 | 35.9 | 18.7 | 20.4 | |
| 流动比率（%） | 159.4 | 152.7 | 130.9 | 82.3 | 80.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 7.1 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 41.0 | 49.7 | 56.2 | 60.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.9 | 149.8 | 134.7 | 110.5 | 106.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.8 | 30.2 | 1.2 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.2 | 29.8 | 21.1 | 18.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | -7.5 | -16.7 | -18.8 | -- |
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