ST柯利达现金流表
0.96亿
营业现金流
0.82亿
投资现金流
-3.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST柯利达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.65 亿 | 6.25 亿 | 2.07 亿 | 1.02 亿 | 3.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | -1.92 亿 | -2.31 亿 | 1.56 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 23.03 亿 | 25.35 亿 | 22.63 亿 | 25.65 亿 | 27.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.05 亿 | 23.74 亿 | 19.25 亿 | 22.94 亿 | 26.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 1.62 亿 | 3.04 亿 | 2.71 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流出 | 25.05 亿 | 27.27 亿 | 24.93 亿 | 24.09 亿 | 26.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.05 亿 | 22.3 亿 | 20.04 亿 | 19.58 亿 | 24.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.44 亿 | 1.41 亿 | 1.24 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.44 亿 | 0.34 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.01 亿 | 3.09 亿 | 3.15 亿 | 2.86 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.04 亿 | -4.21 亿 | -2.41 亿 | 0.66 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 2.22 亿 | 2.58 亿 | 0.52 亿 | 0.94 亿 | 0.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.75 亿 | 1.1 亿 | 0.38 亿 | 0.32 亿 | 0.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 169.05 万 | 170.85 万 | 16.27 万 | 22.38 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.1 万 | 6.02 万 | 90.01 万 | 109.45 万 | 545.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 95.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 1.47 亿 | 0.13 亿 | 0.61 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 6.79 亿 | 2.93 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.22 亿 | 3.19 亿 | 2.92 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.44 亿 | 1.1 亿 | 135.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 2.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.66 亿 | 1.95 亿 | 3.67 亿 | -1.98 亿 | -3.12 亿 |
| 现金流入 | 18.28 亿 | 13.77 亿 | 19.47 亿 | 17.64 亿 | 11.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.42 亿 | 880.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 880.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.62 亿 | 11.82 亿 | 15.8 亿 | 19.62 亿 | 14.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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