资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 7.9 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 16.5 | 18.5 | 18.8 | 17.7 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 63.3 | 67.5 | 67.3 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 36.7 | 32.5 | 32.7 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.0 | 33.9 | 37.8 | 40.0 | 37.1 | |
| 流动负债（%） | 61.8 | 70.0 | 70.3 | 67.0 | 67.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 12.7 | 14.9 | 15.8 | 16.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.3 | 17.2 | -- | 17.1 | 16.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 5.0 | 6.5 | 13.0 | 6.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.1 | -6.6 | -2.5 | 0.1 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.5 | -32.9 | -16.1 | 1.2 | -15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -68.0 | -64.5 | -23.4 | 1.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 5.8 | 2.2 | 13.0 | 10.6 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | -16.1 | -18.3 | -5.4 | 0.7 | -4.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 12.3 | |
| 净利率（%) | -14.4 | -16.6 | -5.1 | 0.2 | -5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 158.2 | 169.6 | 134.6 | 136.7 | 142.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.4 | 166.9 | 132.2 | 135.4 | 141.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 207.8 | 136.5 | 154.6 | 282.9 | 319.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 302.2 | 340.6 | 310.4 | 315.0 | 309.7 | |
| 缺钱天数（天） | -144.0 | -171.0 | -175.8 | -178.3 | -167.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.0 | -19.1 | 21.7 | -3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7197.1 | 100.0 | 100.0 | 111.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.3 | -28.5 | -14.3 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.9 | 89.8 | 95.8 | 100.1 | 99.3 | |
| 流动比率（%） | 107.2 | 90.3 | 96.0 | 100.4 | 99.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.3 | -7.8 | -1.3 | 1.2 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.7 | 82.8 | 85.2 | 82.9 | 83.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.2 | 298.0 | 288.1 | 297.3 | 270.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.0 | -6.3 | 4.2 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -31.0 | -34.1 | -30.6 | -10.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.3 | -115.2 | -116.1 | -82.5 | -- |
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