洛凯股份现金流表
-0.4亿
营业现金流
-1.18亿
投资现金流
3.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洛凯股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.5 亿 | 1.39 亿 | 1.19 亿 | 1.77 亿 | 5.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 0.59 亿 | 2.18 亿 | 0.59 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 7.53 亿 | 8.95 亿 | 12.31 亿 | 12.34 亿 | 12.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.42 亿 | 8.52 亿 | 12.0 亿 | 11.92 亿 | 12.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 7.35 亿 | 8.36 亿 | 10.13 亿 | 11.75 亿 | 12.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.03 亿 | 4.98 亿 | 5.83 亿 | 7.24 亿 | 8.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44 亿 | 1.96 亿 | 2.34 亿 | 2.71 亿 | 2.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.51 亿 | 0.91 亿 | 0.71 亿 | 0.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.91 亿 | 1.05 亿 | 1.09 亿 | 0.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | -0.59 亿 | -0.68 亿 | -1.27 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 2.08 亿 | 785.82 万 | 0.84 亿 | 0.32 亿 | 2.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.99 亿 | 570.0 万 | 0.82 亿 | 0.3 亿 | 2.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 133.26 万 | 8.98 万 | 5.42 万 | 9,494.0 元 | 180.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 859.64 万 | 206.85 万 | 56.6 万 | 69.72 万 | 69.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 192.91 万 | 102.99 万 | 357.18 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.76 亿 | 0.66 亿 | 1.53 亿 | 1.59 亿 | 3.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.0 亿 | 0.31 亿 | 0.67 亿 | 0.86 亿 | 1.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.54 亿 | 190.0 万 | 0.86 亿 | 1.5 亿 | 3.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | -0.78 亿 | -0.78 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -0.2 亿 | -0.91 亿 | 4.1 亿 | 3.94 亿 |
| 现金流入 | 4.48 亿 | 4.43 亿 | 3.5 亿 | 8.24 亿 | 8.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 842.0 万 | 0.22 亿 | 223.75 万 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 842.0 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 520.0 万 | 520.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.12 亿 | 4.63 亿 | 4.41 亿 | 4.14 亿 | 4.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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