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洛凯股份现金流表

1.64亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

洛凯股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.37 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 0.18 亿 0.59 亿 2.18 亿 1.64 亿
现金流入 4.4 亿 7.53 亿 8.95 亿 12.31 亿 13.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.36 亿 7.42 亿 8.52 亿 12.0 亿 12.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 380.16 万 0.1 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.74 亿
现金流出 5.32 亿 7.35 亿 8.36 亿 10.13 亿 11.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.79 亿 5.03 亿 4.98 亿 5.83 亿 6.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.44 亿 1.96 亿 2.34 亿 2.56 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.91 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.43 亿 0.91 亿 1.05 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -0.67 亿 -0.59 亿 -0.68 亿 -0.65 亿
现金流入 4.18 亿 2.08 亿 785.82 万 0.84 亿 0.47 亿
+收回投资收到的现金 4.15 亿 1.99 亿 570.0 万 0.82 亿 0.45 亿
+取得投资收益收到的现金 225.12 万 133.26 万 8.98 万 5.42 万 9,494.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.71 万 859.64 万 206.85 万 56.6 万 28.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50.0 万 0.0 元 0.0 元 192.91 万 192.91 万
+收到其他与投资活动有关的现金 35.77 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.21 亿 2.76 亿 0.66 亿 1.53 亿 1.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.0 亿 0.31 亿 0.67 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 4.53 亿 1.54 亿 190.0 万 0.86 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27.76 万 0.21 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.09 亿 0.36 亿 -0.2 亿 -0.91 亿 0.11 亿
现金流入 3.21 亿 4.48 亿 4.43 亿 3.5 亿 4.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.58 亿 842.0 万 0.22 亿 223.75 万 353.75 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.58 亿 842.0 万 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.4 亿 4.03 亿 3.94 亿 3.07 亿 4.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.4 亿 0.46 亿
现金流出 2.12 亿 4.12 亿 4.63 亿 4.41 亿 4.46 亿
-偿还债务所支付的现金 1.63 亿 3.43 亿 3.88 亿 3.4 亿 3.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 19.2 万 19.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.43 亿 0.47 亿 0.62 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.87 亿 -0.13 亿 -0.2 亿 0.58 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.77 亿 2.88 亿


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