资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 6.3 | 8.3 | 19.7 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 32.3 | 39.0 | 38.3 | 37.6 | 39.5 | |
| 存货（%） | 13.5 | 14.7 | 13.5 | 10.5 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 70.4 | 70.8 | 76.8 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 29.6 | 29.2 | 23.2 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 29.3 | 31.6 | 28.7 | 33.4 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 45.0 | 48.2 | 44.7 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 6.5 | 3.9 | 14.1 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 48.4 | -- | 41.2 | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 5.4 | 7.2 | 6.2 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 9.2 | 12.2 | 12.7 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 10.8 | 14.5 | 12.8 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.0 | 74.3 | 111.7 | 124.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 21.3 | 24.3 | 22.9 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 7.4 | 9.3 | 9.5 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 12.8 | 14.5 | 14.0 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 8.5 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 220.3 | 251.7 | 244.1 | 264.3 | 275.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.0 | 167.4 | 164.8 | 188.3 | 195.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 76.2 | 84.3 | 79.3 | 75.9 | 80.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.7 | 169.0 | 171.9 | 193.1 | 184.9 | |
| 缺钱天数（天） | 56.6 | 82.7 | 72.2 | 71.2 | 90.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.8 | 23.7 | 22.1 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.8 | 9.5 | 52.5 | 10.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 9.4 | 13.6 | 17.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.8 | 123.8 | 118.7 | 148.6 | 141.9 | |
| 流动比率（%） | 148.7 | 156.4 | 146.8 | 172.0 | 172.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 10.0 | 15.1 | 14.5 | 9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 51.6 | 52.1 | 58.8 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.6 | 319.6 | 285.2 | 352.7 | 331.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | 6.1 | 18.4 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.6 | 7.0 | 35.8 | 39.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.6 | -34.4 | -17.6 | -19.1 | -- |
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