资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 8.8 | 6.3 | 8.3 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 32.3 | 39.0 | 38.3 | 44.5 | |
| 存货（%） | 11.8 | 13.5 | 14.7 | 13.5 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 67.2 | 70.4 | 70.8 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 32.8 | 29.6 | 29.2 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 28.3 | 29.3 | 31.6 | 30.9 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 45.2 | 45.0 | 48.2 | 45.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 6.7 | 6.5 | 3.9 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 48.1 | 48.4 | -- | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 7.2 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 9.7 | 9.2 | 12.2 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 10.9 | 10.8 | 14.5 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.6 | 66.0 | 74.3 | 111.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 21.3 | 21.3 | 24.3 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 8.3 | 7.4 | 9.3 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 14.5 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 195.0 | 220.3 | 251.7 | 244.1 | 293.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.5 | 144.0 | 167.4 | 164.8 | 205.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 69.6 | 76.2 | 84.3 | 79.3 | 88.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.0 | 163.7 | 169.0 | 171.9 | 177.6 | |
| 缺钱天数（天） | 29.1 | 56.6 | 82.7 | 72.2 | 115.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.2 | 45.8 | 23.7 | 22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.1 | 25.8 | 9.5 | 52.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 13.1 | 9.4 | 13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.9 | 118.8 | 123.8 | 118.7 | 124.2 | |
| 流动比率（%） | 174.4 | 148.7 | 156.4 | 146.8 | 157.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.6 | 10.1 | 10.0 | 15.1 | 16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 51.9 | 51.6 | 52.1 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 334.2 | 285.6 | 319.6 | 285.2 | 315.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.6 | 2.1 | 6.1 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.5 | 8.6 | 7.0 | 35.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.5 | -37.6 | -34.4 | -17.6 | -- |
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