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欧派家居现金流表

38.2亿

营业现金流

-47.89亿

投资现金流

-16.89亿

融资现金流

现金流表详细项

欧派家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.48 亿 35.58 亿 53.42 亿 36.3 亿 46.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 38.89 亿 40.46 亿 24.1 亿 48.78 亿 38.2 亿
现金流入 168.71 亿 249.6 亿 250.03 亿 266.09 亿 231.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 165.78 亿 244.53 亿 244.94 亿 259.62 亿 223.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.88 亿 5.07 亿 4.88 亿 6.47 亿 7.41 亿
现金流出 129.82 亿 209.14 亿 225.94 亿 217.31 亿 193.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 85.02 亿 149.38 亿 156.5 亿 147.02 亿 126.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 25.15 亿 32.55 亿 38.05 亿 37.0 亿 35.71 亿
-支付的各项税费 8.89 亿 13.03 亿 14.19 亿 13.78 亿 11.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.75 亿 14.19 亿 17.19 亿 19.51 亿 19.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.37 亿 -20.65 亿 -71.46 亿 -46.64 亿 -47.89 亿
现金流入 65.39 亿 34.06 亿 71.82 亿 111.37 亿 135.83 亿
+收回投资收到的现金 64.01 亿 33.21 亿 70.48 亿 110.87 亿 129.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.39 亿 0.32 亿 0.39 亿 -0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 346.35 万 0.11 亿 409.03 万 441.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 667.0 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.75 亿 0.43 亿 0.91 亿 0.0 元 6.49 亿
现金流出 88.76 亿 54.71 亿 143.28 亿 158.02 亿 183.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.0 亿 12.35 亿 22.57 亿 21.03 亿 17.86 亿
-投资支付的现金 69.76 亿 42.37 亿 119.38 亿 131.38 亿 149.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 -148.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 5.61 亿 16.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.85 亿 -1.87 亿 29.85 亿 7.41 亿 -16.89 亿
现金流入 20.65 亿 36.78 亿 84.84 亿 102.43 亿 90.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 160.0 万 20.06 亿 70.0 万 445.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 160.0 万 0.11 亿 70.0 万 445.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.65 亿 36.76 亿 64.74 亿 102.41 亿 82.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 48.18 万 321.83 万 63.68 万 8.22 亿
现金流出 14.8 亿 38.65 亿 54.98 亿 95.02 亿 107.73 亿
-偿还债务所支付的现金 8.99 亿 29.21 亿 40.71 亿 66.05 亿 70.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.34 亿 8.43 亿 12.3 亿 13.23 亿 18.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 1.01 亿 1.97 亿 15.74 亿 18.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.27 亿 -0.1 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 21.11 亿 17.83 亿 -17.11 亿 9.94 亿 -26.45 亿
期末现金及现金等价物余额 35.58 亿 53.42 亿 36.3 亿 46.24 亿 19.8 亿


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