欧派家居现金流表
67.23亿
营业现金流
-26.58亿
投资现金流
-57.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧派家居现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 35.58 亿 | 53.42 亿 | 36.3 亿 | 46.24 亿 | 51.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.46 亿 | 24.1 亿 | 48.78 亿 | 54.99 亿 | 67.23 亿 |
| 现金流入 | 249.6 亿 | 250.03 亿 | 266.09 亿 | 233.15 亿 | 240.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 244.53 亿 | 244.94 亿 | 259.62 亿 | 225.99 亿 | 233.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.07 亿 | 4.88 亿 | 6.47 亿 | 7.16 亿 | 7.22 亿 |
| 现金流出 | 209.14 亿 | 225.94 亿 | 217.31 亿 | 178.15 亿 | 173.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.38 亿 | 156.5 亿 | 147.02 亿 | 112.94 亿 | 107.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.55 亿 | 38.05 亿 | 37.0 亿 | 33.97 亿 | 31.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.03 亿 | 14.19 亿 | 13.78 亿 | 12.88 亿 | 16.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.19 亿 | 17.19 亿 | 19.51 亿 | 18.37 亿 | 17.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.65 亿 | -71.46 亿 | -46.64 亿 | -15.67 亿 | -26.58 亿 |
| 现金流入 | 34.06 亿 | 71.82 亿 | 111.37 亿 | 162.04 亿 | 164.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.21 亿 | 70.48 亿 | 110.87 亿 | 161.82 亿 | 163.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 346.35 万 | 0.11 亿 | 409.03 万 | 668.59 万 | 660.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 667.0 万 | 234.76 万 | 234.76 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 54.71 亿 | 143.28 亿 | 158.02 亿 | 177.71 亿 | 190.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.35 亿 | 22.57 亿 | 21.03 亿 | 14.8 亿 | 9.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 42.37 亿 | 119.38 亿 | 131.38 亿 | 157.43 亿 | 165.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 5.61 亿 | 5.48 亿 | 15.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87 亿 | 29.85 亿 | 7.41 亿 | -33.76 亿 | -57.47 亿 |
| 现金流入 | 36.78 亿 | 84.84 亿 | 102.43 亿 | 102.06 亿 | 76.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 160.0 万 | 20.06 亿 | 70.0 万 | 375.0 万 | 375.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.11 亿 | 70.0 万 | 375.0 万 | 375.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.65 亿 | 54.98 亿 | 95.02 亿 | 135.82 亿 | 133.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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