资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.8 | 35.2 | 31.7 | 37.3 | 30.1 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 4.0 | |
| 存货（%） | 4.3 | 6.3 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 43.7 | 48.1 | 46.8 | 47.6 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.3 | 51.9 | 53.2 | 52.4 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 9.2 | 6.9 | 5.1 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 35.4 | 33.8 | 38.4 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 3.0 | 8.5 | 8.9 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 61.6 | 57.7 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 12.6 | 10.3 | 9.6 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 20.2 | 17.4 | 18.0 | 15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 16.6 | 12.9 | 11.0 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 472.3 | 508.0 | 503.6 | 580.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 31.6 | 31.6 | 34.2 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 15.0 | 13.6 | 15.4 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 21.6 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 13.0 | 11.9 | 13.3 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 48.9 | 47.6 | 56.0 | 54.0 | 58.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 15.9 | 13.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.4 | 18.0 | 21.8 | 23.0 | 27.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 12.3 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 29.7 | 34.2 | 31.0 | 30.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.8 | 45.9 | 49.1 | 45.3 | 49.3 | |
| 缺钱天数（天） | 4.2 | 1.7 | 6.8 | 8.7 | 8.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | 38.7 | 10.0 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.4 | 27.1 | -0.1 | 14.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.8 | 20.8 | 14.6 | 9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.6 | 118.0 | 123.7 | 115.6 | 103.0 | |
| 流动比率（%） | 139.2 | 135.7 | 138.3 | 124.2 | 110.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 38.4 | 42.3 | 47.3 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.8 | 216.0 | 233.2 | 235.0 | 225.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.6 | 48.8 | 24.9 | 37.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.5 | 133.3 | 103.7 | 125.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.6 | 1.2 | -16.3 | -21.8 | -- |
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