海程邦达(603836)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

海程邦达现金流表

-2.17亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

-3.34亿

融资现金流

现金流表详细项

海程邦达现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.06 亿	5.02 亿	11.59 亿	13.02 亿	11.3 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.19 亿	4.54 亿	4.91 亿	2.4 亿	-2.17 亿
现金流入	52.17 亿	103.24 亿	125.07 亿	66.92 亿	88.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	51.26 亿	101.56 亿	122.06 亿	64.77 亿	86.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.91 亿	1.68 亿	2.97 亿	2.13 亿	2.17 亿
现金流出	50.98 亿	98.71 亿	120.16 亿	64.53 亿	90.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	45.78 亿	89.69 亿	108.42 亿	55.34 亿	81.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.31 亿	3.76 亿	5.86 亿	5.33 亿	4.53 亿
-支付的各项税费	1.0 亿	2.3 亿	2.39 亿	0.8 亿	0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.89 亿	2.95 亿	3.49 亿	3.06 亿	4.17 亿
投资活动产生的现金流量净额	-490.08 万	-5.05 亿	-0.9 亿	0.27 亿	-0.26 亿
现金流入	0.89 亿	7.98 亿	16.48 亿	18.48 亿	14.94 亿
+收回投资收到的现金	0.68 亿	7.89 亿	16.29 亿	18.28 亿	14.86 亿
+取得投资收益收到的现金	0.21 亿	821.35 万	0.13 亿	0.19 亿	810.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	35.33 万	87.91 万	20.36 万	131.86 万	31.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	636.7 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.94 亿	13.02 亿	17.38 亿	18.21 亿	15.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.31 亿	1.01 亿	0.54 亿	0.24 亿	0.27 亿
-投资支付的现金	0.63 亿	11.98 亿	15.93 亿	17.97 亿	14.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.89 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	328.0 万	308.7 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.14 亿	7.13 亿	-3.01 亿	-4.33 亿	-3.34 亿
现金流入	2.12 亿	11.31 亿	8.47 亿	4.16 亿	1.75 亿
+吸收投资收到的现金	60.0 万	8.12 亿	80.0 万	150.0 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	60.0 万	120.0 万	80.0 万	150.0 万	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.07 亿	3.2 亿	8.46 亿	4.14 亿	2.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	500.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-0.48 亿
现金流出	2.26 亿	4.19 亿	11.48 亿	8.49 亿	5.09 亿
-偿还债务所支付的现金	1.64 亿	3.26 亿	4.46 亿	4.78 亿	2.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.54 亿	0.24 亿	3.42 亿	1.24 亿	0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	24.5 万	0.21 亿	1.68 亿	586.5 万	314.08 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	841.0 万	0.68 亿	3.6 亿	2.47 亿	2.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-507.01 万	-519.04 万	0.43 亿	-583.46 万	-0.2 亿
现金及现金等价物净增加额	0.96 亿	6.57 亿	1.43 亿	-1.72 亿	-5.97 亿
期末现金及现金等价物余额	5.02 亿	11.59 亿	13.02 亿	11.3 亿	5.33 亿

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