海程邦达现金流表
2.31亿
营业现金流
-3.21百万
投资现金流
-2.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海程邦达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.02 亿 | 11.59 亿 | 13.02 亿 | 11.3 亿 | 12.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.54 亿 | 4.91 亿 | 2.4 亿 | 0.85 亿 | 2.31 亿 |
| 现金流入 | 103.24 亿 | 125.07 亿 | 66.92 亿 | 103.89 亿 | 109.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.56 亿 | 122.06 亿 | 64.77 亿 | 100.8 亿 | 106.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 2.97 亿 | 2.13 亿 | 3.05 亿 | 2.88 亿 |
| 现金流出 | 98.71 亿 | 120.16 亿 | 64.53 亿 | 103.04 亿 | 106.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.69 亿 | 108.42 亿 | 55.34 亿 | 93.92 亿 | 97.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.76 亿 | 5.86 亿 | 5.33 亿 | 4.6 亿 | 4.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.3 亿 | 2.39 亿 | 0.8 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 3.49 亿 | 3.06 亿 | 3.75 亿 | 3.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.05 亿 | -0.9 亿 | 0.27 亿 | 3.01 亿 | -320.93 万 |
| 现金流入 | 7.98 亿 | 16.48 亿 | 18.48 亿 | 16.68 亿 | 16.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.89 亿 | 16.29 亿 | 18.28 亿 | 16.53 亿 | 16.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 821.35 万 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.91 万 | 20.36 万 | 131.86 万 | 32.5 万 | 63.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 636.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.02 亿 | 17.38 亿 | 18.21 亿 | 13.67 亿 | 16.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 亿 | 0.54 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.98 亿 | 15.93 亿 | 17.97 亿 | 13.41 亿 | 16.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 328.0 万 | 308.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.13 亿 | -3.01 亿 | -4.33 亿 | -2.86 亿 | -2.91 亿 |
| 现金流入 | 11.31 亿 | 8.47 亿 | 4.16 亿 | 2.28 亿 | 2.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.12 亿 | 80.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 80.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.19 亿 | 11.48 亿 | 8.49 亿 | 5.14 亿 | 5.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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