资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 36.8 | 43.1 | 39.5 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 54.1 | 49.3 | 32.8 | 32.5 | 47.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 89.5 | 91.8 | 81.9 | 80.0 | 82.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.6 | 7.3 | |
| 非流动资产（%） | 10.5 | 8.2 | 18.1 | 20.0 | 17.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.3 | 31.1 | 18.9 | 22.8 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 48.2 | 42.6 | 40.9 | 35.3 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.4 | 13.9 | 17.1 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 56.1 | 45.3 | -- | 46.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 22.9 | 9.6 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.5 | 32.2 | 14.5 | 8.7 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.9 | 45.1 | 14.8 | 6.9 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 179.6 | 518.7 | 259.7 | 99.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 8.3 | 11.6 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 7.7 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 6.1 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 5.9 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 3.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 96.1 | 200.5 | 89.7 | 30.7 | 49.0 | |
| 完整生意周期（天） | 58.0 | 48.5 | 50.9 | 73.2 | 58.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 7.5 | 7.2 | 5.0 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.0 | 48.5 | 50.9 | 73.2 | 58.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.2 | 35.7 | 33.2 | 50.3 | 38.1 | |
| 缺钱天数（天） | 15.8 | 12.9 | 17.7 | 22.9 | 20.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.0 | 119.5 | 3.1 | -48.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 82.4 | 249.2 | -43.8 | -67.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 156.1 | -25.4 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 200.3 | 226.7 | 197.0 | |
| 流动比率（%） | 185.7 | 215.8 | 200.3 | 226.7 | 197.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.9 | 82.2 | ∞ | 20.8 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 43.9 | 54.7 | 52.3 | 53.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1798.0 | 1663.3 | 1110.9 | 1213.9 | 1236.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 24.8 | 30.2 | 17.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 335.9 | 164.1 | 184.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.7 | 1.4 | -28.0 | -24.8 | -- |
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