四通股份现金流表
-0.26亿
营业现金流
4.13亿
投资现金流
2.0百万
融资现金流
现金流表详细项
| 四通股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.63 亿 | 1.32 亿 | 0.64 亿 | 0.53 亿 | 0.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.57 亿 | 0.7 亿 | 0.12 亿 | -941.44 万 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 3.54 亿 | 4.33 亿 | 2.73 亿 | 2.05 亿 | 2.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.13 亿 | 3.95 亿 | 2.56 亿 | 1.96 亿 | 2.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 440.14 万 | 203.49 万 | 200.06 万 |
| 现金流出 | 2.97 亿 | 3.62 亿 | 2.61 亿 | 2.14 亿 | 2.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72 亿 | 2.17 亿 | 1.55 亿 | 1.18 亿 | 1.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 1.05 亿 | 0.84 亿 | 0.7 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 674.75 万 | 716.03 万 | 813.21 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.96 亿 | -1.27 亿 | -0.11 亿 | 0.55 亿 | 4.13 亿 |
| 现金流入 | 2.27 亿 | 8.65 亿 | 12.45 亿 | 12.75 亿 | 9.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 720.0 万 | 759.47 万 | 197.87 万 | 88.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 641.29 万 | 979.3 万 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.71 万 | 16.57 万 | 34.58 万 | 7.5 万 | 25.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.13 亿 | 7.6 亿 | 12.28 亿 | 12.62 亿 | 9.16 亿 |
| 现金流出 | 8.23 亿 | 9.92 亿 | 12.55 亿 | 12.2 亿 | 5.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.11 亿 | 0.52 亿 | 0.22 亿 | 510.6 万 | 619.79 万 |
| -投资支付的现金 | 18.0 万 | 162.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.12 亿 | 9.39 亿 | 12.33 亿 | 12.15 亿 | 5.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.13 亿 | -0.11 亿 | -0.13 亿 | -0.13 亿 | 200.0 万 |
| 现金流入 | 5.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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