资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.0 | 45.5 | 46.8 | 39.3 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 11.0 | 9.7 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 13.8 | 22.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 64.0 | 65.5 | 66.4 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 36.0 | 34.5 | 33.6 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.2 | 93.8 | -- | 92.9 | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | -2.3 | -3.4 | -2.3 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | -2.4 | -3.7 | -2.4 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.4 | -7.7 | -11.4 | -7.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 5.5 | 4.2 | 7.4 | -1.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | -9.9 | -19.0 | -7.9 | -15.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 18.3 | 26.9 | 18.4 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 8.5 | -11.0 | -20.1 | -8.6 | -16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 242.3 | 333.3 | 394.6 | 300.3 | 271.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.2 | 124.0 | 147.1 | 120.3 | 108.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 159.1 | 209.3 | 247.5 | 179.9 | 162.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.7 | 12.7 | 12.0 | 9.8 | 5.1 | |
| 缺钱天数（天） | 227.6 | 320.6 | 382.7 | 290.4 | 266.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.2 | -37.3 | -21.6 | 53.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1208.5 | -169.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | -3.6 | -4.8 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1907.1 | 2425.8 | 2357.5 | 1555.3 | 938.5 | |
| 流动比率（%） | 2320.9 | 2942.2 | 2833.5 | 1962.2 | 1395.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.4 | 384.7 | 405.1 | 433.0 | 436.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 219.8 | 49.5 | -38.6 | -263.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.6 | 37.1 | 35.2 | 7.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | -0.1 | -2.2 | -9.4 | -- |
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