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安正时尚现金流表

-0.26亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

安正时尚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.57 亿 8.37 亿 6.31 亿 3.66 亿 3.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.69 亿 5.4 亿 2.58 亿 1.93 亿 -0.26 亿
现金流入 37.03 亿 35.25 亿 28.42 亿 25.3 亿 23.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.74 亿 32.44 亿 25.1 亿 23.29 亿 21.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 2.81 亿 3.33 亿 2.01 亿 1.95 亿
现金流出 33.34 亿 29.85 亿 25.84 亿 23.37 亿 23.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.99 亿 16.8 亿 15.61 亿 13.11 亿 13.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.22 亿 6.11 亿 5.04 亿 4.93 亿 4.38 亿
-支付的各项税费 2.15 亿 2.38 亿 1.63 亿 1.22 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.98 亿 4.55 亿 3.56 亿 4.11 亿 5.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 1.82 亿 -1.44 亿 604.49 万 -1.71 亿
现金流入 9.0 亿 6.61 亿 1.53 亿 2.52 亿 2.72 亿
+收回投资收到的现金 0.58 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.16 亿 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.24 亿 0.34 亿 662.65 万 905.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.18 万 127.32 万 59.67 万 16.74 万 0.38 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.37 亿 -0.37 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 8.3 亿 6.16 亿 0.89 亿 2.66 亿 2.46 亿
现金流出 9.84 亿 4.78 亿 2.97 亿 2.46 亿 4.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.69 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.3 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.12 亿 3.76 亿 2.55 亿 1.47 亿 3.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 -9.26 亿 -3.89 亿 -1.98 亿 0.31 亿
现金流入 13.55 亿 2.58 亿 1.0 亿 1.12 亿 3.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 136.12 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.2 亿 2.58 亿 0.0 元 0.78 亿 3.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.15 亿 0.0 元
现金流出 12.55 亿 11.84 亿 4.89 亿 3.1 亿 3.5 亿
-偿还债务所支付的现金 8.36 亿 9.06 亿 2.3 亿 0.3 亿 2.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.13 亿 1.62 亿 1.98 亿 1.96 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 1.15 亿 0.61 亿 0.83 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -482.08 万 -357.07 万 894.68 万 -261.59 万 3.2 万
现金及现金等价物净增加额 3.8 亿 -2.06 亿 -2.65 亿 -149.47 万 -1.67 亿
期末现金及现金等价物余额 8.37 亿 6.31 亿 3.66 亿 3.64 亿 1.97 亿


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